財政局國庫處工作要點

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一、繼續組織好財政收入，進一步提高收入質量

認真做好財政收入組織工作，努力實現全市公共財政預算收入增長目標，密切關注財政收入質量效益指標，督促縣（區）進一步提高稅收占比，確保全年達到80%。科學合理地預測全市每月財政收入完成情況，為領導決策提供參考；加強收入考核，按照“每月通報，季度考核，當季兌現，年終總評”原則考核縣（區）財政收入組織工作，保證財政收入任務相對均勻地在月度、季度之間分解分布，避免收入增長出現大起大落，促進全市財政收入持續穩定增長，確保全年任務順利完成。

二、著力加強預算執行分析和決算管理

預算執行分析工作是財政國庫管理為全市經濟發展服務的具體體現，不僅要正常反映財政收支情況，更重要的是要針對經濟和財政收支運行過程中出現的難點、熱點問題加以剖析，及時提出建議和對策。首先，要做好日常旬、月報和預算執行分析工作，及時向領導報送預算執行相關報表；其次要密切跟蹤經濟運行態勢，關注宏觀政策措施，增強政策敏感性和分析針對性，善于從全局的廣度和領導的高度分析問題，善于從多維的視角和適當超前的思路提出建議；三是健全與縣區及市國、地稅等部門的信息共享機制，定期召開聯席會議，實現部門信息共享；四是拓展預算執行分析的深度和廣度，加強對收入和支出結構及因素的分析，進一步細化反映預算執行情況。加強決算數據的分析利用，做好決算對外公開的前期調研和準備工作，為明年實行決算對外公開工作打下扎實基礎。

三、大力推進財政國庫管理信息化建設

進一步完善財政國庫管理系統功能，加強業務系統建設、升級、維護、推廣，切實強化財政國庫管理的信息技術支撐。完善財稅庫銀橫向聯網工作，升級“財政與人民銀行信息共享無紙化”系統，具體包括用款計劃、實撥資金、金庫報表、庫款余額、非稅收入入庫回單及對賬信息無紙化等等；研發并實施預算單位銀行賬戶管理系統，對預算單位銀行賬戶實行網上審批、年檢、備案制度，對預算單位銀行賬戶實現制度化、規范化長效管理；研究財政收入退庫、更正以及財政與預算單位業務無紙化需求；研究預算單位財務核算與部門決算編報工作一體化實施方案等。

四、繼續深化財政國庫集中收付改革

1、推進收入收繳改革。在全面升級財稅庫銀橫向聯網系統的基礎上，對我局非稅收入繳庫流程和方式進行改革，實行市級非稅收入電子繳庫，配合局相關處室做好非稅收入收繳工作，進一步完善非稅資金收繳、撥付流程，規范資金使用，提高工作效率。

2、推進公務卡結算方式改革。進一步推廣和優化公務卡結算方式相關流程，實施公務卡強制結算目錄，差旅費、住宿費、招待費和會議費等公務支出原則上都要使用公務卡結算.

五、認真做好財政決算工作，穩步推進決算批復與公開

認真做好財政總決算和部門決算編報工作，加大審核力度，切實提高全市決算工作水平。制定出臺《省市級財政決算工作規程》，按照“真實、準確、全面、及時”的決算工作原則，規范全局各處室職責分工，建立“國庫處牽頭組織，相關處室職責明確、分工協作”的財政決算工作機制，并選取部分市級預算單位開展部門決算批復試點，為下一步推進市級決算公開做好準備。

六、進一步提升財政國庫管理的業務水平

繼續強化國庫內控機制管理，完善各項操作規程，創新工作思路，提高管理水平。

1、研究制定《財政資金銀行存款管理試行辦法》。規范財政存款在銀行間分配，利用財政存款引導銀行增加市區企業貸款，提高服務質量。

2、做好權責發生制政府綜合財務報告試編工作。按照省廳工作部署，在全市范圍內全面推開權責發生制政府綜合財務報告試編工作，在2012年基礎上繼續做好市本級報告試編工作，制定工作方案，部署各縣（區）全面推開試編工作，并抓好業務指導和培訓工作，為以后全市范圍正式編制及決算公開打好基礎。

3、科學安全調度財政資金。按照《市本級財政賬戶及其資金調度管理辦法》要求，安全規范地調度和運作市本級財政資金。同時，科學有序地調度對區級往來資金，合理測算上解地區的資金上劃比例并組織實施，努力控制超調規模。

4、按照《省省本級財政賬戶及其資金調度管理辦法》等相關，進一步規范市本級、縣（區）和鄉鎮財政賬戶設置和管理，嚴控新增財政賬戶，進一步加強預算單位銀行賬戶管理，嚴格預算單位銀行賬戶開戶財政審批和備案管理。

5、夯實總預算會計基礎工作。執行《財政總預算會計基礎工作規定》，進一步提高總預算會計核算與管理水平，規范會計檔案管理，嚴格執行局內控制度，加強資金安全管理，提高資金運轉效率。根據省財政廳統一部署，在全市范圍內開展財政對外借款清查工作，及時清理往來款項和歷年陳賬，做好迎接上級財政部門檢查準備。

6、推進預算執行動態監控，完備相關制度辦法。根據預算執行管理需要，調整優化動態監控預警規則，規范核查處理流程，初步建立報告制度，切實發揮動態監控的糾偏、提醒、預防作用。繼續完善動態監控機制建設，制定動態監控相關制度辦法和內部操作規程。加強對市縣動態監控體系建設的業務培訓和指導。

七、切實加強國庫管理工作的指導和監督

加強對縣區財政國庫管理工作的指導。督促各地加快財政國庫管理機構和人員建設，盡早實現“三統一”；指導縣（區）盡快實現集中支付清算制改革；切實提高財政國庫業務的管理水平，規范業務流程，加強內控機制；繼續對縣區財政國庫管理工作進行考核評比，充分調動其工作積極性。對國庫集中支付行的財政業務辦理情況、各商業銀行非稅業務辦理情況進行監督，督促其提高服務質量，規范業務辦理。

八、努力抓好團隊精神和黨風廉政建設

國庫管理部門是財政部門的對外服務窗口，建設一支高素質的干部隊伍是完成國庫工作各項任務的根本保證。全市各級財政國庫管理干部要認真學習貫徹黨的方針政策，自覺踐行“三個代表”重要思想，貫徹落實科學發展觀，全心全意為人民服務。加強政治和業務學習，提高處內干部政治素質和業務能力。繼續培養“嚴謹、務實、廉潔、高效”的團隊精神。抓好黨風廉政建設和作風建設，不斷提升工作績效。積極參加黨的群眾路線教育實踐活動，密切聯系縣區，適時組織開展調研、培訓等活動。