財政局國庫支付中心工作要點

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2015年，國庫支付中心將緊密圍繞局中心工作，全面貫徹落實局黨組工作部署，按照十八屆三中全會提出的財政管理改革目標要求，以及上級財政部門關于進一步推進地方國庫集中收付制度改革指導意見的總體要求，繼續深化完善區級國庫集中支付改革，鞏固強化集中支付執行管理基礎，規范改進財政資金集中支付管理，健全擴展預算動態執行監控、公務卡制度改革等制度，全面提升中心干部隊伍服務效能，確保財政資金支付高效、安全、規范，推進國庫集中支付管理科學化、精細化、規范化。

一、繼續深化完善國庫集中支付改革

1.健全完善集中支付制度。圍繞貫徹落實中央八項規定和厲行節約反對浪費等制度要求，認真查找國庫集中支付管理薄弱點，研究改進國庫集中支付事項審核銜接程序。修訂完善國庫集中支付動態監控管理辦法。配合國庫科調整改進預算單位往來資金國庫集中支付管理流程。

2.推進集中支付配套改革。嚴格執行公務卡強制結算目錄，加強公務卡使用情況監控。配合國庫科進一步優化公務卡執行環境，促進公務支出更透明；完善跨行辦理公務卡業務，研究非銀行辦理公務卡問題，督促銀行加強公務卡支持系統建設，為預算單位提供優質服務。協調有關方面加大區內POS機具布設力度，提高商戶受理意愿，為公務卡制度實施創造更好的外部條件。配合相關科室加強政府采購預算執行管理，規范政府采購行為。

3.規范完善財政專項資金支付。加強與相關業務科配合，建立健全財政專戶（專項）資金國庫集中支付管理審核規程，做到財政資金高效支付的同時，確保財政資金安全。

4.完善預算執行動態監控機制。進一步強化財政預算執行動態監控管理。修改完善動態監控管理辦法，夯實日常監控基礎工作，提高監控的實時性和全面性。加大對會議費、出國費、接待費、購車經費支付使用的監控，從預算執行管理環節保證區委政府有關決策落實到位。適應預算執行細化管理要求，依托動態監控系統，加強數據統計和信息分析，建立多層次的動態監控報告制度，動態反映國庫集中支付問題和態勢。

5.完善集中支付操作規程管理。進一步梳理國庫集中支付電子化管理業務流程，促進各環節業務有效銜接。配合相關科室爭取先行先試，開展財政國庫集中支付電子化改革試點，建設國庫集中支付電子化管理系統，推動支付業務更加規范、高效、透明。

二、鞏固強化國庫集中支付運行基礎

5.加強集中支付支出管理。推進落實財政直接支付動態預警管理，提高財政直接支付審核效率。嚴格執行財政資金集中支付程序，建立健全突發應急支付體系，準確開具資金支付憑證，安全高效支付財政資金。

6.規范集中支付資金清算。及時向人民銀行、銀行和清算銀行傳遞集中支付信息和相關支付憑證，保障財政資金按時準確清算。協調促進業務科室與人民銀行、銀行的溝通，保障非部門預算資金規范、高效支付。

7.強化集中支付信息支撐。優化業務操作系統環境，規范運行管理程序，統一集中支付數據口徑，提高預算指標、用款計劃和支付執行等信息數據的準確性和完整性，完善數據報表體系，強化信息查詢功能，實現歷史數據可追溯。

8.強化支付安全監督檢查。健全集中支付風險防控機制，定期開展集中支付執行內部業務檢查。對業務審核、印章使用、票據開具等關鍵環節加強重點監控，落實問責制度。加強集中支付信息系統數據安全管理，定期開展信息數據安全監督檢查，提高財政國庫支付系統運行的安全性、高效性和穩定性。

三、規范執行國庫集中支付管理制度

9.健全資金安全管理內控機制。規范財政資金收付業務流程，合理設置崗位，強化崗位分工與職責規定，嚴格按照崗位需要配備人員，建立崗位責任追究機制；加強印鑒和檔案保存、使用管理；建立健全多層次對賬制度；將所有財政資金收付納入信息系統管理，充分運用電子信息技術，實現資金收付各環節之間有效制衡，提高資金運行安全性和透明度。

10.嚴格項目支出預算級次管理，協調有關科室規范指標調整程序。嚴格執行預算指標支出經濟分類科目管理，加強支出用途、事項和收款人等支付信息的審核。嚴格財政直接支付管理，確保財政資金直達商品（勞務）供應商和最終收款人。

11.加強零余額賬戶、往來資金分賬戶和行政單位基本存款賬戶收支監控，嚴禁預算單位通過零余額賬戶向本單位或系統內其它單位實有資金賬戶劃撥財政資金。協調業務科室研究制訂預算單位資金墊付制度，規范資金歸墊的申請、審核和批復程序，加強監督管理，切實減少歸墊資金數量。

12.嚴格規范執行現金管理制度。嚴格審核把關現金支出事項和使用范圍，加強現金支出情況動態監控。認真落實現金支出申報審批制度，配合業務科室加強現金提取源頭控制，鞏固提升現金管理成果。

13.健全擴大動態監控范圍。健全完善預算執行動態監控系統，完善監控預警規則。結合預算執行管理要求，不斷完善動態監控系統預警規則，提高系統預警的智能化、精準化水平。加強集中支付執行的動態監控分析報告，采取月、季、年報和專項報告等方式及時發現問題、歸納梳理、綜合分析、提出對策。加強大額資金支付情況的監控。

四、扎實推進縣鄉國庫集中支付工作一體化

14.貫徹落實指導意見。按照《關于推進全省國庫集中支付工作一體化的指導意見》通知要求，緊密圍繞“賬戶設置、覆蓋范圍、方式劃分、業務流程、審核方式、內部控制、窗口服務”七個一體化工作目標，逐步建立規范統一、內控嚴密、流程優化、安全高效的國庫集中支付運行新機制。

15.健全統計分析制度。認真落實和完善國庫集中支付業務統計報告制度，及時收集、整理和匯總集中支付業務數據，研究分析支付改革中存在的新情況、新問題，提出改進意見和對策建議。

16.加強鄉鎮業務指導。圍繞集中支付工作轉型、項目支出直接支付、現金提取、國庫資金退庫等重點、難點問題，加強國庫集中支付改革工作調研；進一步完善國庫集中支付操作規程，健全完善制度，強化業務管理，提升支付效能。

五、積極促進國庫集中支付工作轉型

17.服務財政中心工作。加強財政支出重點領域、重大項目支出管理，硬化部門預算約束，強化財政資金支出關口管控，提升財政資金使用績效。深入開展集中支付執行趨勢分析和工作研究。

18.服務部門預算管理。以提高預算執行質量為目標，充分挖掘、分析、利用集中支付數據，有效反饋預算執行情況，促進預算編制更科學、更準確、更精細。研究建立集中支付執行周報、月報工作和季度通報會商制度。

19.服務單位財務管理。增強主動服務意識，立足財政財務管理要求，堅持“請進來、走出去”，積極開展工作會商。加強預算單位支出業務調研，配合相關業務科室做好財政政策解釋和宣傳，指導預算單位加強財務管理，努力營造支付執行和諧環境。

20.拓展集中支付服務內容與渠道。以服務預算執行、服務預算單位、服務社會群眾為重點，通過公開集中支付改革信息、發放意見征求卡、召開預算單位座談會、組織預算單位財務人員和銀行業務人員業務培訓班、上門服務調研等方式，了解掌握預算單位業務特點與支付需求，宣傳集中支付改革政策、要求與成果，促進預算執行績效的有效提升。

六、全面提升中心干部隊伍服務效能

21.繼續推進集中支付廉政風險防控。總結廉政風險防控試點管理工作經驗，結合國庫集中支付改革要求不斷深化，加大支付中心各工作崗位和業務環節的風險管理、排查與控制，加強黨員干部廉政警示教育和黨風政風建設，全面落實黨風廉政建設規章制度，切實增強黨員干部職工拒腐防變和抵御風險的能力。

22.深入開展群眾路線教育等主題活動。以提高預算執行績效為目標，結合群眾路線教育活動，提升干部隊伍精氣神、強化執行力，聯系區級國庫集中支付改革工作實際，采取多種形式，組織開展績效創新實踐，著力推動提高預算執行績效。

23.加強國庫集中支付工作宣傳。緊密結合財政財務管理要求，積極宣傳財政新政策、新要求，宣傳集中支付改革新做法、新成效。規范宣傳工作，通過信息、報道積極宣傳國庫集中支付工作動態，著力營造和諧順暢的國庫集中支付工作環境。