會計結算個人工作匯報

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總行會計結算部的指導和營業部領導的支持下，2010年。各營業機構的積極配合下，部認真落實各項規章制度，狠抓風險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性效果，一年來，總行營業部沒有發生一起會計結算方面重大違章違規事件，初步實現了平安、合規、效益、穩健的經營目標?，F將總行營業部2010年會計結算工作總結如下：

一、建立并適時調整內控考核指標,加強內控管理。

提升我部的內控管理水平，為完善科學的激勵約束機制。強化會計、出納制度的執行力度，堅持貫徹總行內控考核的客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網點在會計結算方面的內控考核指標，并根據業務發展的變化和趨勢，適時調整了部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監督三個方面的考核內容，不時加強和細化各項業務的內部管理，通過臨時有效的內控考核機制，有效防范和化解經營風險。

二、順利完成2010年賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移兩項重點工作，加強對人民幣單位結算賬戶的管理。確保我部結算賬戶的有效性、合規性

（一）嚴格依照《佛山順德農村商業銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規程》有關要求。確保資料齊全，手續完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶，2010年新開各類結算賬戶270戶，變卦賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

（二）按總行信息中心ECIF賬戶系統的管理要求。確保資料歸檔的準確性、及時性。2010年通過ECIF系統傳送資料共1250份。

（三）順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統批量遷移工作。歷經半年時間。納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%同時轄內18間營業機構的單位結算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數戶。

三、維護持票人的合法利益，進一步加強空頭支票的監控與管理。防范結算風險，維護支付結算秩序，增強我部結算質量和社會信譽

多管齊下，采取按月通報我部簽發空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業務等措施。嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規范票據行為，禁止簽發空頭支票”為主題的設點宣傳活動，大力宣傳票據的相關法律法規，進一步擴大影響。2010年我部停止單位支票結算業務戶，共開出空頭支票51張，同比2009年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：...............商業秘密省略

四、進一步規范業務操作，加強事后監督管理工作。嚴防案件發生

標志著我行集中事后監督工作已順利完成，2010年隨著我行事后監督0CR系統的正式上線。為配合總行工作的順利開展，部共開辦5次培訓、交流會，并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業部事后監督考核方法》按月、按季進行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規范，不時加大對網點事后監督工作的管理和考核，進一步規范各項業務操作。

五、確?，F金正常流通，加強對轄內現金調配、人民幣收付業務和假幣收繳工作的管理。消除假幣對社會穩定性帶來的負面影響

（一）做好轄內現金管理及現金調配工作。按月監控網點的月日均庫存金額，并按季下發月日均庫存金額的考核通報，根據網點業務量和需求量的不時更新，2010年先后兩次調整了部各營業機構的庫存限額。

（二）認真履行崗位職責。嚴格依照人民幣收付的有關規定，認真為群眾料理完整污損人民幣的收兌停止流通人民幣業務，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規定的人民幣?？傂虚_展的人民幣收付和假幣收繳業務檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

（三）配合做好亞運前反假貨幣“百日行動”宣傳活動。

六、切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責,加強會計印章管理。

重申并細化了部印章管理的有關規定，根據總行下發的管理方法。進一步規范了印章的申領、使用、停用和保管，切實做到嚴格規范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8月份，部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴格按規定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、防范會計結算業務的操作風險,繼續加強檢查與監督。

（一）狠抓專項檢查。投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規性檢查、會計檔案資料檢查、商業匯票承兌和貼現業務專項檢查、亞運前反假貨幣工作檢查和匯兌業務合規性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。

（二）完善整改糾錯機制。并提交整改報告到總行相關部門。

八、提高整體人員素質。加強隊伍建設。

（一）制定優秀業務人員定向培養計劃。以“與時俱進、大興學風、以人為本、苦練內功”為指導思想。因需施教、學以致用”基本原則，采取“業余自學與崗位實踐相結合”方法，通過不時變換角度與角色的方式，力爭在短時間內迅速提升個人業務水平，加強我部會計結算人員的整體素質。

（二）促業務、推發展。培訓內容包括OCR系統和反假數據報送系統上線培訓、貨幣反假知識培訓、新工業務培訓、網點日常會計結算重點、難點業務培訓等。

九、其他

（一）高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點工作。行以直接參與者直聯方式接入支付系統、以集中直聯模式接入支票影像交換系統工作中。向2000多個企業客戶進行宣傳推廣，使系統在停運期間，得到客戶的支持與配合，確保系統升級期間各項結算業務的順利過渡。

積（二）盡職盡責。根據總行下發的結算專管員管理方法、會計印章管理方法、電腦報表實施細則、久懸賬戶操作規程和單位賬戶年檢操作規程、會計主管管理方法、一級支行會計及風險管理部會計結算管理人員管理方法等征詢意見稿，結合實際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見和建議，為總行提供了決策依據。

（三）認真做好日常報表、資料的上報上送工作。切實做到及時準確報送，確保無錯報、漏報。