強化市政資金統籌監管意見

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縣、區人民政府，市政府各部門，各有關單位：

為加強和規范各級各類政府性資金管理，探索建立政府性資金統籌管理和調度機制，保障政府性資金安全，合理高效地配置政府資源，在做好政府性資金與國家相關管理規定相銜接的基礎上，現就進一步加強我市政府性資金統籌管理提出如下意見。

一、政府性資金是各級政府履行行政職能、提供公共服務的經濟保障，具體包括：納入財政預算管理的政府性資金，即公共財政預算資金、政府基金預算資金和國有資本經營預算資金；未納入財政預算管理的政府性資金；其他需要由政府承擔責任的資金等。

二、政府性資金按照財權與事權相一致的原則，實行分級管理。各級政府對所轄范圍內的政府性資金具有所有權、使用權及處分權。

三、市級政府性資金實行統一管理、分類調度。

（一）統一政府性資金管理部門。市財政局是代表市政府管理政府性資金的具體職能部門，所有應納入財政及財政預算的政府性資金，均應全額納入財政管理；尚未全額納入財政預算管理的土地出讓金、國有資產有償使用收入及國有資本經營收入等自發文之日起，全額納入財政預算管理。

（二）統一政府性資金存放管理。根據《市市本級政府性資金存放商業銀行管理改革方案》,統一規范政府性資金存放商業銀行管理，完善政府性資金存放商業銀行考核評價辦法，加大對商業銀行考核力度，在考核資金中切出一部分政府性資金實行專項考核，鼓勵各商業銀行積極向國家和省、市重點支持的產業、項目和政府性投資公司投放貸款，引導商業銀行加大對我市經濟發展的支持力度。

（三）統一政府性資金銀行賬戶管理。凡政府性資金歸口管理單位開設銀行賬戶，應提供相關證明材料報送同級財政部門審核批準。市財政局應根據有關賬戶管理制度及上級文件精神，加強對政府性資金銀行賬戶的審查、日常監管及年檢備案等工作；會同人民銀行、紀檢監察、審計等部門，定期組織開展專項清理檢查工作，保障政府性資金銀行賬戶的合規、安全。

（四）統籌安排政府性資金使用和調度。加大政府性資金整合力度，結合財政專戶和預算單位銀行賬戶的整改，對現有各類專項資金進行一次認真清理。按照有關制度規定，將應納入財政管理的各類資金和保證金統一劃轉財政部門管理，應該收回的堅決收回，統籌用于支持經濟建設和民生支出。加大項目建設資金撥付力度，加快預算執行進度。對預算有安排、資金來源落實的項目建設資金，如項目進度超前、資金來源暫未到位的，由市財政部門統籌調度資金，加快資金撥付力度，支持項目建設早日完成、早日發揮效益。

（五）分類調度政府性資金。

1．納入預算管理的政府性資金。政府公共財政預算資金、政府性基金根據市政府和市人大批準的年度收支預算進行日常管理，加大資金調度力度，保持預算均衡有序執行。加快市對縣、區各項轉移支付資金調度力度，并結合財政管理相關要求實施監督。

2．社?；?。由市財政局會同市人社局根據《社會保險基金財務制度》、保值增值規定及經市政府批準的年度社?；鹗罩ьA算統籌管理。社?；鸫媪考{入政府性資金存放商業銀行管理改革范圍。

3．住房公積金。公積金增值收益中用于補充城市廉租住房建設資金和住房公積金中心管理費用的部分繳入本級財政，統一納入財政預算管理。住房公積金存量納入政府性資金存放商業銀行管理改革范圍。

4．住宅專項維修資金。根據管財與管事分離的原則，市住建委負責住宅專項維修資金具體征收、使用的預算編制和實施管理等工作；市財政局負責公有住房住宅專項維修資金管理工作。住宅專項維修資金存量納入政府性資金存放商業銀行管理改革范圍。

5．財政專項資金。由財政部門根據市政府《市市級財政專項資金管理辦法》及年度收支預算統籌調度管理。財政部門根據項目進展情況統籌調度資金并履行監督職責，具體項目實施部門保證資金的合理使用及績效。

（六）其他需政府承擔責任的資金。各級政府所屬行政事業單位在履行工作職責中，經本級政府批準或行業管理規定設立的各類保證金等納入同級財政部門統一調度管理，具體責任部門履行相關工作職責。

四、建立政府性資金定期報告制度，加強資金監管。各部門要認真履行有關政府性資金管理各項規章制度，負責政府性資金歸口管理的部門（單位）要按月向同級財政部門報告本部門政府性資金收支情況。財政部門要按月向本級政府及上級財政部門匯總報告所轄區域內政府性資金收支情況。財政部門要根據《財政部門監督辦法》，認真做好全市政府性資金監管工作，加強對政府性資金管理的日常監督檢查工作，確保我市政府性資金安全、高效運行。

五、縣、區政府要加強本級政府性資金的統籌管理?？h、區要參照本意見制定加強本級政府性資金統籌管理辦法?？h、區級財政部門要進一步強化鄉（鎮）、村級資金監管工作，鄉（鎮）政府性資金由縣（區）級財政部門統一監督管理，村級組織資金由縣（區）級財政部門和鄉（鎮）財政部門統一監督管理。

六、本意見自發文之日起執行。