財政局年度工作情況匯報

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年，全市財政部門深入貫徹落實科學發展觀，堅持科學理財，依法理財，在籌集資金、發展經濟、推進改革、強化監督等方面努力為市委、市政府當好參謀，圓滿完成了各項工作任務，實現了“十二五”財政工作的良好開局。

一、全市財政收支完成情況

（一）財政總收入完成情況。

年，全市財政總收入完成157676萬元，占年初任務135138萬元的117%，占調整任務148480萬元的106%，同比增收46003萬元，增長41%。其中：國稅部門完成56493萬元，增長41%；地稅部門完成77028萬元，增長50%；財政部門完成24155萬元，增長66%。

（二）地方一般預算收入完成情況。

年，全市地方一般預算收入完成100205萬元，占年初任務79424萬元的126%，占調整任務90000萬元的111%，同比增收31744萬元，增長46%。其中：國稅部門完成12374萬元，增長33%；地稅部門完成63676萬元，增長43%；財政部門完成24155萬元，增長66%。

（三）地方基金征收情況。

年，社會保險基金征收收入完成45839萬元，占任務30690萬元的149%，同比增收8538萬元，增長24%。

年，政府性基金收入完成64693萬元，占任務58128萬元的113%，同比增收22649萬元，增長54%。

（四）財政支出執行情況。

年，全市財政總支出280551萬元，同比增加64339萬元，增長30%。其中，地方一般預算支出212785萬元，同比增加43236萬元，增長25%。

（五）全年財政收入的主要特點。

1、稅收收入穩定增長。年全市稅收收入完成130921萬元，同比增收35339萬元，增長37%。其中增值稅、消費稅、營業稅、所得稅等四大主體稅種完成93187萬元，同比增收27657萬元，增長42%。四大主體稅種收入占全市稅收收入的71%，其增收額占全市稅收收入增收額的78%。

2、非稅收入增幅較高。年全市非稅收入完成26754萬元，同比增收10664萬元，增長66%。其中：國有資本經營收入完成13103萬元，同比增收9610萬元，增長2.7倍；教育費附加完成萬元，同比增收703萬元，增長54%。

3、骨干企業稅收貢獻突出。年全市288家重點納稅企業及單位入庫稅收95348萬元，同比增收27258萬元，增長40%，增收額占全市稅收收入增收額的77%。

二、主要工作完成情況

（一）突出收入征管，持續增收格局進一步穩固。

財政部門認真測算、分解、落實收入目標任務，及時分析各種增、減收因素，做好財稅銀等部門的協調配合，并向市委、市政府提出加強收入征管的合理化建議，財政收入保持了快速增長的勢頭，超額完成了年初人代會通過的以及市委后來提出的爭取目標任務。一是狠抓非稅收入征管。通過實行以票管收、源頭控收、督辦催收的辦法，規范非稅收入征收管理，全年財政部門共完成非稅收入2.41億元，占全年任務的130%，同比增長66%。二是嚴格政府性基金的征收。重點是嚴格執行土地收入清算程序，完善土地宗地清算臺賬。全年國有土地出讓金收入達到6億元，同比增長53%。三是加強收入的督辦和分析。廣泛搜集財政收入征管信息，掌握稅源建設和稅源結構情況，每季度分析收入掉收因素，總結歸納當期收入特點，及時召開財稅銀部門收入協調會，解決征收中出現的困難。四是做好住房公積金的歸集。全年共歸集住房公積金9200萬元，同比增長39%。五是指導各鎮街道征收農村合作醫療基金1005萬元、新農?；?9.8萬元。

（二）統籌安排資金，支持經濟發展的作用進一步提高。

在支持中小企業發展方面。全年共安排招商引資和本級其它資金2.55億元，加大對全市“一區六園”的建設力度，完善園區規劃及園區水、電、路等基礎設施建設。爭取上級財政部門用于企業發展的資金1.1億元，其中：縣域經濟發展調度資金8000萬元，農產品加工園區產業發展調度資金3000萬元。重點支持了奧美公司、三寧公司等骨干企業的技術改造。

在城鎮基礎設施建設方面。安排城市建設資金1.26億元，重點用于團結路東段排水工程、公園路改造工程、建設路改造工程、城市基礎設施維護、濱江公園和五柳樹公園建設、城西新區團結路以南征地拆遷等項目建設。

在支持新農村建設方面。全年安排本級財政支農資金1.14億元，同比增長26%。安排本級農業切塊項目資金800萬元、新農村建設資金500萬元，籌集上級專項資金1.1億元用于農村基礎設施建設和現代農業發展。全年還落實惠農補貼資金1億元。

在支持教育事業方面。全年教育支出3.7億元，同比增長18%。認真落實農村義務教育經費保障機制改革的各項政策，全年足額安排義務教育學校公用經費2200萬元，投入校舍維修資金3300萬元，涉及33所學校的51個項目。籌集資金1000萬元幫助學校購置教學儀器。

在支持社會事業發展方面。一是全面落實政法部門經費保障標準，安排上級專項資金1628萬元用于政法裝備建設。二是支持再就業工作。全年共辦理小額擔保貸款292筆，撥付財政貼息資金195萬元。三是落實了信訪救助基金、法律援助基金等專項資金，為處理突發事件提供財力支持。四是發放退休企業職工計生獎勵資金111萬元、農村離職干部生活補貼129萬元，安排村級組織建設資金146萬元，發放住房公積金貸款1076萬元。

在支持醫療衛生事業發展方面。一是醫療衛生體制改革綜合補償資金安排到位。全年投入鎮衛生院醫改補償資金1318萬元、村衛生室醫改補償資金401萬元。二是安排公共衛生服務經費到位。全年共安排衛生服務經費1243萬元用于血吸蟲、結核病等21個衛生項目支出。三是醫療保險基金籌集到位。按照國家關于農村合作醫療和城市居民醫療補助標準提標的要求，全年籌集新農合醫療基金7704萬元，同比增長54%；城市居民醫療保險基金817萬元，同比增長6%。

在社會保障方面。全年共籌集各類社會保障資金2.53億元，及時落實了各項社會保障政策。一是對6538人發放城市低保1573萬元，對15177人發放農村低保1299萬元。二是對“五保戶”對象1687人發放供養資金318萬元。三是對900多名醫療救助對象提供救助資金200萬元。四是安排救災資金220萬元用于12934人的生活救助。五是對2699名優扶對象發放優扶補助1176萬元，安排補償退役士兵安置資金138萬元。

在農村綜合配套改革方面。一是開展村級一事一議財政獎補試點工作，全市共有157個村開展村級公益事業一事一議財政獎補，共申請財政獎補資金953萬元。二是提高農村公共服務水平。重點是修訂完善“以錢養事”合同，建立服務人員定期培訓機制和綜合考評機制，年安排全市農村公益性服務經費805萬元。三是化解農村義務教育的其他債務，通過清理核實、籌集資金，共化解農村義務教育的其他債務30.3萬元。

（三）加強財務管理，科學化精細化管理水平進一步提升。

部門預算管理。在預算的編制上，合理測算財政收入任務，確保市域經濟發展的主要政策得到財力保障。財政支出安排重點向社會公共領域傾斜，保障單位運轉，提高人民群眾收入和社會保障水平。在預算的執行上，定期向市人大常委會報告收支執行情況，認真接受監督。狠抓收入的均衡入庫，嚴格資金撥付，加強資金的安全管理。

國庫集中收付管理。重點是進一步規范了財政資金撥付程序，對直接支付和授權支付的程序進行了規定，減少了撥付差錯率。同時加強對單位提取大額現金的審批，退回不符合大額取現金的報告11份。年全市國庫集中支付金額達40億元，其中直接支付資金35.8億元，直接支付率達89%。

收支兩條線管理。一是加強收費項目管理。對執收單位收費項目及標準進行年度審驗，按照國家公布的收費項目目錄建立數據庫，規范收費項目管理。二是加強收費票據管理。重點是健全了票據保管、購領、核銷臺賬，從源頭上把好非稅收入管理關。三是加強收費檢查。重點開展了財政所票據管理檢查和城市建設配套費的專項檢查，對檢查出來的違規問題及時進行了糾正。

政府采購管理。全年共完成政府采購項目694個，實現采購金額2.2億元，共節約資金2300萬元，節約率9.7%。開展了行政事業單位的車輛清理，共統計車輛352臺。還推行了協議供貨管理模式，在全市確立了20家協議供貨商，全年發生協議供貨采購金額370萬元，涉及批次2449次，達到了簡化程序、方便快捷的目的。

國有資產監管。己累計對市商務局、市審計局、市農業局等49家單位的門面按“五統一”的要求進行公開招租，中標租金730萬元，比原租金增長1.8倍。對全市行政事業單位資產清查工作覆蓋面達到100%，實現了全市行政事業資產管理網絡系統與省市聯網運行。

（四）強化財政監督，財政資金使用效益進一步提高。

開展了財政投資評審工作。全年共完成財政投資評審項目122個，單位工程215個，送審投資金額7.71億元，審減金額0.97元，審減率12.6%。節約了財政投資，收到了較好的社會經濟效益。

開展了多層次的監督檢查工作。按照市政府年初批準的監督檢查計劃，扎實開展各項監督檢查工作，認真履行財政監督職能。一是開展財政部門內部的檢查工作。先后對市住房資金管理中心、農村財政管理局等5家單位年度財務收支進行了監督檢查。對董市鎮財政所、仙女鎮財政所2010年度預決算執行情況及鎮直單位2010年度財務收支情況進行了檢查。二是開展市直部門財務檢查工作。對市糧食局、統計局等10家單位2010年度部門預算執行情況及其相關專項資金收支進行了檢查。三是開展會計信息質量檢查，全年共檢查了市教育局等4家單位。四是開展“小金庫”專項檢查，努力健全防治“小金庫”的長效機制，對全市367家單位進行了復查。在上述檢查工作中，對檢查出的違規問題及時進行了糾正，督促單位進行了整改，規范了單位財務管理。

規范鎮村級財政財務管理。一是出臺了鎮街道財政總預算和部門預算編制的指導意見，統一了鎮街道財政預算的編制工作。二是開展了財政所會計基礎工作互查互評活動，組織專班對財政所的會計基礎工作進行交叉檢查，統一印制了內部會計傳遞憑證。三是加強村級轉移支付資金的監管，對村級運轉情況進行調查分析，增加村級運轉補助資金200萬元，保障了村級組織的基本運轉。

全面推行了財政政務公開。全年共上網公開財政專項資金63項，涉及金額3.9億元，自行擴大上網公開資金4項，涉及資金175萬元。在網上公開財政政務信息342條，辦理回復咨詢投訴50件。在全市建立農戶查詢點157個，在27個村開展了宣傳查詢活動。

加強了會計基礎管理。對全市2988名會計從業人員的基本信息進行了采集，組織2021人參加了會計繼續教育培訓，184人參加了年會計專業技術資格考試報名。加大了會計從業資格管理力度，組織290人參加了年會計從業資格考試。全年共辦理會計從業資格證書定期登記827人、會計上崗登記162人、會計調轉登記100人。

（五）加強機關管理，三個文明建設進一步加強。

1、基層黨組織管理不斷規范。一是通過了“五個基本”“七個體系”建設考核驗收。機關黨委和各支部完善相關制度、積極開展規定的活動內容、資料全部收集整理成冊，通過了省委檢查組的考核驗收。二是創先爭優活動深入開展。組織開展了“千名干部進百村入萬戶”、“我身邊的優秀共產黨員”宣傳教育、“黨徽在窗口行業閃光”、爭創“活力責任區”和慶祝建黨90周年活動，增強了黨組織的凝聚力。

2、反腐倡廉工作不斷推進。一是繼續開展反腐倡廉“十個全覆蓋”工作。重點是完善以國庫集中收付“全覆蓋”管理為主要內容的財政改革，使每項考評規定有文件、有資料、有報表、有網絡，并收集、整理好各項考評資料。全年兩次通過了省紀委和宜昌市紀委的考核驗收。二是分解落實了糾風、反腐倡廉、行評回頭看工作任務。三是開展了第十二個黨風廉政宣傳教育月活動。與直屬單位和科室負責人簽訂了《黨風廉政建設責任書》。組織中層干部到市看守所接受黨風廉政教育。還組織副科級領導干部對照《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》規定進行了自查。

3、舉辦全方位的培訓活動。一是派人參加省財政廳舉辦的各類培訓。安排1名副科級干部、3名財政所長、1名青年職工到省財政廳組織的培訓學習。二是派人參加市直部門組織的學習活動。安排5名同志到市委黨校參加中青年干部培訓和股干班學習，1名入黨積極分子到市直機關工委參加黨員知識學習，還組織相關人員參加了檔案、人事等知識的培訓。三是舉辦了青年職工座談會。組織35歲以下青年職工學習了先進人物事跡，圍繞“青春在崗位與奉獻中閃光”這個主題，青年職工談人生理想，局領導和部分中層干部現場點評。四是出巨資在中南財經政法大學舉辦一期“財政青年職工培訓班”，共組織全市財政系統30人，集中學習20天，收到了良好效果。

4、省級文明單位創建活動深入開展。圍繞創建省級文明單位目標，一方面抓好資料的整理歸檔，收集圖片、計劃、總結、規范性文件、開展的活動等各種資料。另一方面抓好活動的開展，以活動為載體，豐富文明創建內容。婦委會組織女職工進行體檢；在三八”婦女節期間組織22名女職工外出學習。工會制作元宵花燈參加全市的“元宵節”燈展；開展“慈善一日捐”活動，94名職工共捐款5510元。共青團組織35歲以下青年職工到革命老區—紅安接受傳統教育。組織財稅銀保等單位開展了“頌歌獻給黨”大型合唱會。市財政局機關分別被省、宜昌市表彰為年度文明單位。

年的檔案管理、安全衛生、公務接待、信息調研、建議提案辦理、人事管理等按照各級領導、各部門的要求及時開展工作，認真組織落實，取得了良好效果。

年各項工作穩步推進，取得了積極的進展，但還存在一些不足：一是需要研究財政收入增長的長效機制，推動財源建設走可持續協調發展道路。二是隨著義務教育、醫療衛生、社會保障等涉及民生的支出越來越多，需要進一步化解收支矛盾，優化支出結構。三是隨著財政收支規模越來越大，財政監管任務越來越重，需要建立健全財政科學化精細化管理制度體系，進一步提高財政資金使用效益。上述問題事關財政經濟運行的可持續發展，財政部門將進一步增強責任感、緊迫感和使命感，狠抓增收節支，強化監督管理，深化財政改革，切實履行好財政職能。

三、年財政收入任務和主要工作措施

（一）年財政收入任務。

年財政總收入任務18.92億元，比年增長20%；地方一般預算收入任務12.02億元，比年增長20%。

（二）年主要工作措施。

1、注重經濟發展，壯大地方財力。一是落實財稅優惠政策，支持枝江酒業、三寧化工、迅達科技等優勢企業做大做強。二是扎實推進園區建設。加強“一區六園”基礎設施及其配套設施建設，支持引進一批有發展潛力的企業。三是積極爭取各類項目資金，重點爭取財力性轉移支付資金、無償資金。四是強化收入監管。密切跟蹤財稅政策調整動向，及時把握好收入走勢，挖掘增收潛力，確保全面完成全年財政收入目標任務。五是加強非稅收入征管。強化收支兩條線管理，嚴格以票管費，規范收繳程序，確保政策執行到位。

2、注重社會公益，努力保障民生。一是繼續加大“三農”投入，促進農民增收。整合各類支農資金用于現代農業和農村基礎設施建設，全面落實各項支農惠農政策，促進農村經濟發展。二是支持教育衛生文化事業發展。進一步加大投入力度，鞏固基層衛生院基本藥物改革的經費保障機制和農村義務教育科學化精細化試點成果，促進文化事業全面發展。三是支持社會保障事業發展。鞏固城鎮居民養老保險管理機制，探索農村養老保險的管理辦法，提高城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險參保率，加大對養老保險、低保對象、就業再就業工程的投入，讓更多的發展成果惠及民生。

3、注重管理創新，努力深化改革。一是完善以部門預算、國庫集中收付、政府采購、收支兩條線為主要內容的財政管理。二是加強對鎮街道財政財務管理的指導，提升基層財務管理水平。三是規范村級財務管理，建立健全各項財務管理制度，防止集體資產流失，嚴禁新增債務。四是繼續深化國有資產管理。編制國有資本經營預算，強化對各單位國有資產的監管，確保國有資產保值增值。

4、注重資金效益，努力強化監督。一是加強會計基礎管理。實現會計基礎工作的規范化、制度化、科學化，提高會計信息質量，優化資金使用效益。二是加強財政專項資金管理。加強對涉農、社保、城建等財政專項資金的監督管理，確保每一分錢都用得安全、用得透明。三是繼續開展“小金庫”專項治理工作，構建“小金庫”長效治理機制。四是加強對政府投資項目的管理。五是繼續推進財政政務公開，讓財政資金分配政策、結果接受社會監督。