經濟運行分析會議匯報

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一、2014年經營計劃完成情況回顧：

2014年，是公司經受外部經濟環境考驗，不斷謀求穩健發展的一年，也是經營業績平穩增長的一年。一年來，公司在上級的正確領導和公司董事會的正確決策下，緊緊圍繞年度董事會工作目標和任務，堅定不移地貫徹落實科學發展觀，正確決策，搶抓機遇，加快發展，團結拼搏，開拓進取，堅持改革促企、管理固企、科技興企、人才強企的策略，團結和依靠公司廣大員工，攻堅克難，扎實工作，面對國內外復雜多變的形勢和不確定因素，員工在公司領導的正確決策指引下，積極進取迎難而上，依靠扎實的工作作風，戰勝了困難，克服了國際金融危機以及行業競爭激烈競爭等的影響和沖擊，在各方面取得了較好業績，全面實現2014年度的各項經濟指標，保證和促進了全公司經營發展與安全生產的穩定增長和平穩運行。

二．公司總體運營情況

1.本年度公司經營過程中環境壓力分析

（1）國際金融危機對企業經營活動的影響。

在金融危機的沖擊下，國際國內通貨膨脹，整體經濟下滑，人民幣升值，內外需求降低，原材料及人工成本不斷上漲，企業受到貿易受限、市場萎縮、貨物積壓、成本費用上漲等諸多因素的影響。企業財務運行總體環境下不容樂觀，財務風險明顯加大。對企業經營活動的正常開展影響很大。

（2）市場環境和價格因素對企業發展的影響。

在經濟危機的影響下，企業生產成本迅速上升，貨物周轉緩慢，盈利額降低，存貨貶值嚴重，資金運轉不足，威脅了企業對經營活動，由于市場的萎縮和貿易額的下降，導致產品的價格下跌。市場需求降低，在無形當中就增加了企業的成本。企業面臨各種風險，比如投資風險、籌資風險、匯率風險、銷售額下降風險、原材料合同風險、壞賬風險、現金流量風險、消費信心下降風險等。而且企業的經營和運轉主要靠流動資金的通暢，金融風險導致現金短缺，資金的流動性受阻，嚴重影響企業的正常運轉。

2.本年度公司經營結果及經營舉措。

（一）公司2014年度經營計劃完成情況總結

1.生產經營正常運行，經濟效益有所增長

面對復雜多變的宏觀經濟形勢，公司通過不斷完善內部管理體制與機制，著力強化安全生產與節能減排管理，有效克服了原材料成本上漲、消費需求下降等生產經營不利因素，保持了公司經濟的平穩、較快發展。全年完成（有關指標）

（二）公司2014年度盈利的主要原因分析

1.完善公司管理體系，強化管理效果

為了進一步優化產品結構，強化細節管理，提升內涵，公司努力.完善公司管理體系，強化管理效果，加強管理、技術研發、質量監控和接單中心的職能，加強生產部門的技術指導、質量監控人員的力量，同時加大外延，利用社會資源為公司創造效益。全公司各部門圍繞著整體戰略目標的轉移，以提高企業經濟效益為目的，服從大局服務大局，以拼命的精神、努力克服經濟大環境下的財務困難，不斷開創工作的新局面。

2.加強材料采供管理，優化采供制度

物資采購是企業經營的一個核心環節，是企業獲取利潤的重要來源，為了降低成本，避免采購風險，我們加強材料采供管理，積極優化采供制度，加強對物資采購環節的風險管理，完善企業內控制度，加強對物資采購招標與簽約監督，加強對物資采購全過程、全方位的監督，建立物資采購合同會簽制度，選擇合適供應商。加強與供應商的聯系通過給供應商提供需求信息、反饋物資使用情況，與供應商建立良好的合作關系，加快物資采購的信息化建設，選擇合適的采購方式，采用議價采購、比價采購和招標采購相結合。高度重視應收賬款和預付賬款管理，強化合同訂單管理，提高預收賬款比例。

3.加強績效管理，明確獎罰制度（本條涉及公司實際，請自己補充）

4.實施管理機制創新，深化企業改革

企業要發展，管理是關鍵，只有不斷推陳出新，興利除弊，企業才會增強活力和效力。2014年金融危機的沖擊下，公司的經營準狀況受到很大影響，運行中困難多、阻力大，迫使公司深化改革，強化管理的多元手段和措施，著眼于生產線內外，強化管理，深入挖潛，展開了全年工作在日常的生產管理中，對每月的質量、產量、消耗、費用四大指標進行分析、對比，來指導生產活動。抓質量、促效益，增產節約和增收節支，堅定不移的實施管理機制創新。

5.控制管理費用，降低日常財務開支（較上半年節約費用支出的數額及比例）

為了更好的降低日常開支，公司積極做好日常業務中的成本控制，控制管理費用，建立與企業組織機構相適應的成本控制系統，實行嚴格的責任制和獎勵制度。預先核定成本限額，嚴格按照限額開支成本和費用，控制企業補貼范圍和標準，縮減業務招待費、會議費、差旅費等非生產性費用，針對辦公用品、汽車使用進行深入、嚴格、細致的管理，用嚴格的制度，行之有效的辦法，壓縮非生產性開支和非緊急的資本支出。

6.降低經營成本，控制資金風險

嚴格控制企業成本，是公司應對國際金融危機沖擊的重要舉措。優化業務和管理流程，推行全面預算管理，強化各項預算定額和費用標準的約束力。強化精細管理，推進挖潛增效，降低企業成本費用水平。全面樹立以資金管理為主導的企業財務管理理念，在原料進購和材料出庫上加強管理，對大宗原材料實行集中采購，降低采購成本，做好成本費用預算管理工作。穩定充足的現金流，是企業應對危機、穩健經營、健康發展的重要保證。2014年，公司強化資金計劃管理，增加現金流入，控制現金流出，保障資金安全。努力縮短資金循環周期，防范資金風險，保障資金運轉安全。妥善處理資金集中管理與分散管理的關系，健全企業現金流管理制度，建立有效的管理信息系統，進一步改進和加強對現金流的動態現金流管理意識，高度重視企業現金流管理、監控，確保企業資金鏈不斷裂。

7.以自主創新為引擎，加強重大技術改造、完善設備大修理。

對生產線進行技術改造，是我公司進入2014年年以來的重頭戲。公司進一步加大技術創新力度，著力提升自主創新能力，注重新技術、新方法、新設備的引進消化吸收和再創新工作，取得了重大進展，公司在對現有設備進行充分摸底的情況下，對所改設備詳盡論證，制定了對運行的設備進行改造的計劃，圍繞修舊利廢、技術革新，在不影響車間生產任務的同時，圓滿地完成了公司交給的改造任務。通過臺面改造，不僅消除了原有設備各種故障，而且為公司抓質量、上臺階提供了強有力的保障。

8.加強質量管理，落實安全管理責任制。

2014年公司將按照《年度安全工作計劃》要求，建立健全安全、質量管理體系，落實安全生產、產品質量管理責任制情況，明確質量規范和安全管理的細則，動態跟蹤、及時梳理，預防為主、規范運作，既重點防范又兼顧常態；細化安全責任條款，提高職工安全意識，注重長效機制執行，實行主管責任制，確保了全年不發生重大安全事故和質量問題。

三．公司反腐倡廉建設情況

1.公司管理層的反腐倡廉建設情況

中共十七大會議精神明確提出要加強反腐倡廉建設，公司積極響應上級指示，適應形勢發展需要，在加強生產經營的過程中，把反腐倡廉放在首位，在深刻總結實踐經驗的基礎上，高度重視反腐倡廉的制度建設，緊緊抓住教育、制度、監督三個關鍵環節，提高反腐倡廉工作的制度化、法制化水平；反腐倡廉工作從“用人、制權、管錢”方面入手，積極推進干部人事制度、財政管理制度、進一步健全并嚴格執行黨的民主集中制的各項具體制度，健全依法行使權力的監督機制和獎懲機制，增進制度執行的公開和透明，做到黨內監督、法律監督和群眾監督的有機統一，做到令行禁止、違者必糾、賞罰分明，完善反腐倡廉制度教育機制，以增強制度教育的連續性和有效性，減少腐敗行為的發生機會。

2.管理決策中的民主集中制實施情況

2014年，為了更好的推動公司的管理體制的改革，提高公司員工的參與決策意識，在重大決策、重要干部任免與管理、重大項目安排、大額資金使用，總經理室堅持實施民主集中制的決策辦法，形成了講求實效的辦公生產體系，實施集體決策制度，在人事上我們積極推行任人唯賢，實行了“能者上、庸者下、平者讓”的舉措，在重大事項上實施“財務公開、公務透明”，為公司規范運行、正常操作奠定了堅實的基礎。

3.經營管理中的內控管理實施情況

為了實現企業利潤最大化、成本最低、風險最小化，公司加強經營管理中的內控管理實，從制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面預測和防范采購風險，設備購置實行公開招、議標制度，采購工作的“公開、公正、公平”采購過程注意貨比三家、多家詢價、集體研究制度，提高采購物資的質量，降低采購成本。在核算企業總權益成本基礎上，對大宗材料、低值易耗品采購進行控制管理，針對存貨風險，適時控制，盤活庫存，及時清理和報批。同時公司堅持修繕項目、專用設備，降低企業運行的成本。