財政預算執行情況和財政預算（草案）的報告

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關于市區××年財政預算執行情況和××年財政預算（草案）的報告

——××年月日在市區第十五屆人民代表大會第三次會議上

青島市區財政局局長

各位代表：公務員之家，全國公務員公同的天地

我受區政府委托，向大會書面報告我區××年財政預算執行情況和××年財政預算草案，請予審議，并請區政協委員和其他列席人員提出意見。

一、××年財政預算執行情況

×年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、區政協的監督支持下，全區各級各部門深入貫徹中央、省、市有關會議精神，緊緊圍繞構建“五大中心”和建設“四型城區”的奮斗目標，克服各種增支減收因素，深入推進財源經濟建設，超額完成全年收入預算任務，按照科學的發展觀履行公共財政職能，積極穩妥地推進各項財政改革，財政支出“有保有壓”，突出了對重點項目及改革熱點的保障，有力地支持了全區經濟建設和社會事業的發展。

×年，全區區級財政收入完成萬元，占預算的，同比增長，區級財政收入總量繼續保持全市第一。

×年，全區可用財力為萬元，其中市財政結算財力萬元，市專款萬元；全區財政支出共完成萬元，比上年增長。從全年財力情況來看，××年除安排全區各項財政支出外，結轉下年支出萬元（主要是市專款新增建設用地有償使用費），凈結余萬元，全年財政收支平衡，略有節余，財政總體運行狀況良好。

重點支出安排情況：

⒈突出了對“三農”方面的投入?！痢聊辏谌新氏热∠宿r業稅和農業特產稅的征收，實現各建設項目應付農民補償款無拖欠，同時，全年財政安排支持“三農”資金達萬元。其中：安排支出萬元，扶持了枯桃花卉基地、曉望茶苑、碧灣海產等農業示范園點和龍頭企業，支持了仙胎魚、海水豆腐等十大地方特產的產業化，促進了農業增效、農民增收目標的實現；農業基建資金支出萬元，主要用于農村供水工程、道路等；農村護林防火專項支出萬元，建立全區三級護林防火網絡，既有效地保護了山林安全，又解決了多名農村剩余勞動力；投入資金余萬元，解決了個村萬多村民的吃水難問題，并首次對我區農村老年人進行了健康查體；農村費稅改革轉移支付資金支出萬元，對個低收入村村干部工資進行了專項補助，保證了農村基層政權的運轉經費。

⒉加大對社會保障方面支出力度。全年社會保障、撫恤支出萬元，比上年增長。其中：農村養老保險支出萬元，為我區農村基本養老保障體系的建立提供了資金支持；促進再就業支出萬元，幫助多人實現了再就業；退役士兵安置支出萬元，支持退役士兵自謀職業；低保對象基本生活保障支出萬元，維護了社會弱勢群體的利益；全區企業改制職工安置支出萬元，保證了全區國有企業改制的正常進行。

⒊確保了“平安”建設的支出需要。全年安排政法投入萬元，其中：投入資金萬元，用于治安動態控制系統和交通設施建設；投入資金萬元，改善政法基層單位的辦公條件、支持全區政法網絡信息系統建設、保證了重大案件的辦案經費，為維護全區社會穩定提供了資金保障。

⒋科教文體投入保持了持續增長。全年科教和文體方面投入萬元，其中：用于學校擴建、修繕投入萬元，改善了我區教育辦學條件；對街道教師工資進行了統發，安排資金萬元，確保了教師工資的及時、足額發放；科技三項費用支出萬元；文化宣傳、文物保護及文體設施建設等支出萬元，改善了全區群眾文體條件。

⒌保證了全區基礎設施建設項目的順利開展?！痢聊?，全區下達基建財力投資計劃億元，其中財政預算支出億元。主要項目有：“一線四點”項目沿海清理整治支出萬元，為我市實施奧運戰略重點項目奠定了基礎；濱仰公路建設支出萬元，完善了我區公路建設，拓寬了發展空間；張村河治理工程支出萬元，改善了沿河居民的生產生活環境，進一步推動了我區城市化進程。

二、××年財政重點工作

（一）完善長效機制，打造一流的財源經濟建設體系

一是以財源信息管理系統為依托，以財源建設工作體系為抓手，增強了收入的預測和監控能力。在全市率先實現了財庫聯網，通過財源建設工作會議、財稅、財企專題會議、企業快報、財源月報制度等形式，形成了以領導小組會議為龍頭確定任務和方向，以專題會議為抓手協調關系推動落實，以綜合治稅工作制度為落腳點真抓實干的財源建設工作新體系。全區各部門協同作戰的能力明顯增強，通過綜合治稅工作共收集信息萬多條，增加區級稅收余萬元；工商、財稅部門協作配合，抑制了企業向外遷移，減少了稅源流失，在南車集團、金百合藥業等單位的納稅問題解決上發揮了重要作用，財源建設運行機制日益完善。

二是在減收因素較多的情況下，財源建設新機制發揮功效保證了年初預算收入目標的實現。今年受出口退稅改革、國家宏觀政策調整及房地產項目開工進度等影響，收入形勢十分嚴峻。在財源建設新機制的推動下，全區財稅部門共同努力、深挖稅源、加強征管，全年挖潛清欠增加區級稅收余萬元；在新增財源匱乏的不利局面下，樓宇經濟和總部經濟對拉動收入增幅發揮了積極作用，貢獻區級收入萬元，較去年增收多萬元；財政部門拓寬收入領域，進一步加大非稅收入征管力度，全年共組織非稅收入萬元（不含土地出讓金），同比增長，使非稅收入成為財源建設的重要組成和必要補充。

三是明確目標，有的放矢，“要進”工作成效顯著。××年從全區經濟社會發展的大局出發，從保證全區重點項目、新增項目的資金需要出發，財稅部門加大了“要進”力度，全年共爭取上級資金億元，使我區××年財力達到萬元。在企業遷移問題上，充分研究相關政策，減少我區財力劃轉多萬元，同時在今年最后兩個月全市出口退稅免抵調指標僅剩個億的情況下，又多爭取免抵調收入指標近萬元，并爭取調度資金多萬元，對我區收入增長起到了有效的拉動作用。

（二）強化資金管理，創建一流的投資管理評審體系

一方面，逐步完善了以預算宏觀總控、基建全程參與、工程預決算審核中心專業審核、會計核算中心反映監督的內部制約體系，另一方面，以事前編制標底預算、事中按工程進度撥付資金、事后進行項目結算審核監督為流程，對建設項目全過程把關，逐步建立起了以提高投資效益為核心，以政府財政性資金投資項目評審為重點，內外監管相結合的財政投資評審體系，取得明顯成效。一是為當年工程項目編制標底項，總值億元；審核工程項目項，報審金額億元，凈核減萬元，核減率。二是在歷史欠款清欠工作中充分發揮投資管理評審體系的優勢，克服項目歷時過久，部分工程資料缺失等困難，審核確認了余個施工企業的個單項工程，總投資億元，在××年還款億元的基礎上，今年又償還工程欠款億元，提前一年零三個月將建區以來的歷史欠款全部清償，得到了市政府的充分肯定，多家媒體都作為先進典型進行了報道，取得了良好的社會效益，進一步塑造了誠信政府形象。三是擴大財力投資評審的范圍，將機關事業單位的設備購置納入管理范疇，首次將綠地養護、道路保潔等城市維護資金實施了政府采購。全年共進行了項次招標評標工作，采購合同金額萬元，節約資金萬元，資金節約率達到。

（三）打造“財興政通”服務品牌，完善一流質量管理體系

×年區財政部門在全國基層財政系統首家引入質量管理體系，××年我們對質量管理體系進行了持續改進，并首次將機關文化建設和質量管理體系相結合，打造出響亮的“財興政通”服務品牌。在工作中，財政部門將目標管理考核、過錯追究及其它各項規章制度融合在一起，建立起了財政干部目標績效考核體系，全年共督辦文件、會議決定事項項，內部通報或處罰人次，有效地發揮激勵和制約雙重機制，增強了競爭意識，提高了行政效能。圍繞“生財聚財理財，為區為國為民”的工作宗旨，在組織春季集訓、突破性領導力培訓提升全局團隊意識的基礎上，實施機關文化品牌戰略，整合內部管理、業務運轉等方面的先進做法和經驗，全力打造“財興政通”服務品牌，有效提升機關形象。制作工作標識牌，個性化確定了每個人的座右銘；制定統一標準，規范了檔案管理，通過不定期檢查，狠抓落實，實現了機關文化建設與制度建設、工作推進、作風改進、環境改善的四結合，塑造起“永葆激情，永續卓越”的團隊形象，在多家企業參加的顧客滿意度調查中，顧客滿意率達到。

（四）加強執政能力，優化調整支出結構，推進財政各項改革的深入開展

一是進一步深化了部門預算改革，將部門預算內外資金統籌使用作為改革重點，同時強化了部門預算編制的事前監督，建立了全區基礎資料信息庫，增加了部門預算的透明度和約束力。二是穩步推進國庫集中支付改革?！痢聊赀M一步擴大了集中支付范圍，將集中支付資金擴大到科技、農業綜合開發、企業挖潛改造及土地資金等項目，提高了資金的使用效益和監管力度。三是扎實做好改制企業資產評估備案工作。嚴格執行各項國有資產管理政策和財經法規，最大限度的確保國有資產的保值和不流失。四是積極參與了農村養老保險、退役士兵安置、農村合作醫療、農村教育投入等多項改革和調研，大量詳實的數字和精確的測算為各項改革的順利實施打下了堅實基礎；牽頭組織開展了全區整頓統一著裝工作，參與了土地清理、項目推進等多項全區重點工作。

×年在收入任務重，征收難度大的不利情況下，各部門齊抓共管、強化措施、狠抓落實，圓滿完成了全年財政預算，各項工作又邁上一個新臺階但我們也清醒地認識到，當前財政工作中還存在著許多困難和問題。一是制約收入增長的財源結構矛盾還比較突出，財政增收基礎不穩固。二是主體稅種中營業稅、增值稅增長乏力，稅源分布中重點稅源增長緩慢，不利于稅收收入快速增長。三是財政支出壓力有增無減，財政資金使用中的“跑、冒、滴、漏”現象依然存在。今后我們將更加重視這些問題，有針對性地采取措施，通過推進財源建設、深化財政改革、規范財政管理等措施逐步加以解決。

三、××年財政預算草案

×年，我區財政預算安排和財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十六大、十六屆四中全會和各級經濟、財政工作會議精神，圍繞構建區域性“五大中心”和建設“四型城區”，深入推進財稅改革，精心理財保穩定，積聚財力促發展；打造一流財稅干部隊伍，確保圓滿完成財政預算，努力實現經濟社會的跨越式發展，推動的全面振興。

×年財政預算（草案）

（一）財政收入預算

×年全區區級財政收入預算安排萬元，考慮××年出口的增長以及××年出口退稅的翹尾因素影響，較上年同比增長。從財政收入結構來看，考慮我區稅源增長情況，××年稅收收入增幅定為，適當提高了稅收收入占財政收入的比重，進一步提高收入質量，優化我區財政收入結構。

（二）財政支出預算

按照現行財政體制，××年區級財政收入加上中央、省、市對我區各項結算補助后，全區灶內可用財力為萬元（含上年結轉萬元）?！痢聊曦斦С鲱A算安排萬元，收支相抵，預算安排保持平衡。按照建立公共財政的要求，××年財政支出預算將調整結構，突出重點，有保有壓。在保證行政事業單位正常運轉的同時，重點加大對“三農”、科技教育、社會保障、規劃編制等方面的投入。對出國經費、設備購置、會議表彰等費用預算，實行零增長或適當壓縮。其他方面的支出，按照輕重緩急、量入為出的原則適當安排，全面實行部門預算。重點支出項目的安排情況是：

⒈建設投入萬元，比上年增長；

⒉企業挖潛改造資金安排萬元，主要用于財源建設扶持資金及新產品研制費用；

⒊農林水事業費安排萬元，與上年持平，主要用于支持農業產業化、農業綜合開發、促進農業結構調整、改善農業生態環境等支出；

⒋科技三項費用安排萬元；

⒌撫恤、衛生和社會保障支出共安排萬元，比上年增長。其中主要項目有：低保對象基本生活保障和老年生活補助萬元；農村新型合作醫療補助萬元；農村養老保險補助萬元；企業改制職工安置萬元；促進再就業補助萬元；

⒍城市維護費安排萬元，比上年增長；

⒎各項行政事業費安排萬元，比上年增長，其中，教育支出安排萬元，比上年增長；公檢法司支出安排萬元，與上年持平；

⒏總預備費安排萬元。

四、××年財政工作的主要任務

×年是我區各項事業實現大突破、大發展的重要一年，也是財政改革、發展和保障任務較重的一年。從全區總的財政經濟形勢來看，財源建設各項工作的深入開展，有力地推動了全區經濟發展和財政增收，但隨著財政收入規模的擴大，今后財政收入繼續大幅增長的難度加大，而財政支出剛性增長因素加強，經濟社會各方面發展對財政提出了更高要求，財政收支壓力仍然居高不下。××年，財政工作按照區委、區政府的工作部署，深化改革、加強管理，重點抓好以下幾方面工作：

（一）充分發揮財稅杠桿作用，促進經濟持續協調發展

積極促進經濟結構調整，完善招商引資體系，利用國債資金、稅收政策、財政貼息等多種政策手段，引導國內外資金向高新技術產業、旅游產業、現代服務業領域流動，提升我區產業層次和經濟競爭力；繼續加大對“三農”的支持力度，堅持“多予、少取、放活”的方針，繼續推進農業結構調整優化，不斷壯大特色產業規模，全面推進農村就業、養老、醫療等各項事業，進一步加強農村基礎設施建設，全面改善農村群眾生產生活條件，積極促進農民增收；大力支持企業改革與發展，制定更加有效的政策措施，保證國家支持國有企業、下崗職工再就業和社會保障等改革措施落到實處，不斷增強企業發展的內在動力和活力。

（二）繼續深化財稅改革，不斷完善財政調控體系

加快財政管理改革，把深化部門預算改革與完善激勵機制結合起來，既要積極推行部門預算，又要使部門單位有一定的自主權，切實調動各方面當家理財的積極性。完善國庫集中支付和政府采購制度，進一步提高財政管理水平和資金使用效益；逐步建立財政預算績效評價體系，從財政轉移支付資金入手，逐步建立起從預算編制及執行全過程的財政監督和控制體系，降低政府運行成本。同時結合投資評審體系，加大對建設、農業、科技等重點資金監督管理力度，進一步提高資金使用效益；積極支持教育、衛生、社保體制改革，加大教育投入，促進教育改革，支持公共衛生體系建設，加大農村合作醫療投入，加強社會保障體系建設，切實做好“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ?，逐步完善農村養老保險機制。

（三）準確把握發展契機，開創財源建設新局面

全面推開“金財”工程，完成稅務、財政、國庫之間的財稅信息聯網，為政府適時掌握企業納稅信息提供快速、準確通道，實現財政管理的信息化；按照財權與事權相適應的原則，在××年改革調研方案基礎上進行研究確定，全面推開街道財政體制改革，促進全區經濟和財源建設持續、健康發展；積極探索農稅征管新模式，將原房產部門代征的契稅由財政部門直接征收，努力將征管機制優勢轉化為財源優勢，進一步挖掘收入潛力，促進財源建設。

（四）持續改進內部管理，全力提升“財興政通”服務品牌

一是在目前財政工作日趨規范化、程序化的基礎上，立足于提高工作效率，進一步理順內部機制，壓縮內部程序，落實首問負責制和限時辦結制，實施信息化管理，強化督辦制度，探索方便服務對象的措施和方法，積極營造“人人有事干，事事有人為”的工作氛圍。二是以提高執政能力和執政水平為目標，進一步整合內部管理體系。落實目標績效管理考核辦法，通過獎懲結合的機制形成比學趕幫、干事創業的濃厚氛圍，以深情服務感動人，以工作業績說服人，實質性打造“規范化、信息化、人性化”的政府機關，豐富“財興政通”服務品牌底蘊。

各位代表，在過去的一年里，財政工作在各有關部門的大力支持和密切配合下，取得了一定的成績。在此，我們對多年來一直關心、支持財政工作的各位代表和同志們表示衷心的感謝。新的一年里，我們將繼續在區委、區政府的正確領導下，在區人大的監督指導和區政協的大力支持下，迎難而上，搶抓機遇，銳意改革，開拓創新，確保全年各項任務的圓滿完成，不斷開創我區財政工作的新局面，為全區經濟和社會發展做出新的貢獻！