融資中心管理工作規定

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為健全和完善政府投融資體系，形成有效的投融資運作管理機制，進一步規范政府投融資行為，提高政府投融資資金使用效益，切實防范債務風險，根據《市政府投融資監督管理暫行辦法》，特制定本規定。

一、項目投資計劃審核

各平臺（公司）及使用政府投融資資金的單位，應于上年擬定下一年度投融資計劃（包括中長期投融資計劃），并填制政府投融資計劃審批表（見附件1），報市政府投融資管理中心。市政府投融資管理中心就投融資計劃的可行性、資金籌集渠道、資金收支平衡計劃、項目開發建設收益等情況進行初審，提出初步意見，報市政府投融資領導小組批準，并經市政府投融資管理中心、財政局、政府分管領導、政府主要領導簽批同意后執行。

二、項目申報

各平臺（公司）及使用政府投融資資金的單位應將項目建設單位提報的項目立項批復、招投標文件、施工合同、材料采購合同、監理合同及監理公司下達的付款通知書等相關資料報市政府投融資管理中心審核備案。

三、項目概算投資評審

市政府投融資管理中心會同投資評審科對項目單位提報的項目的初步設計概算、施工圖預算、招標預算控制價等進行評審，評審意見作為安排項目預算和實施工程招投標的依據。項目實施過程中，重點核實工程量及投資完成情況，及時出具建設工程資金撥付評審意見，為資金撥付做好服務。

四、項目資金支付管理

各平臺（公司）及使用政府投融資資金的單位提報的建設項目經市政府投融資管理中心審核同意組織實施后，市政府投融資管理中心根據工程具體情況和實際需要，對各融資平臺（公司）及其他使用政府投融資資金的單位進行資金支付管理并填制項目資金使用審批表（見附件2），按照市政府投融資管理中心、財政局、政府分管領導、政府主要領導簽批的意見、監理部門審定支付進度辦理支付。

五、項目投資竣工驗收

項目竣工后，各平臺（公司）及使用政府投融資資金的單位或承擔項目建設單位應及時將項目竣工驗收報告（或工程決算）報市政府投融資管理中心及投資評審科，作為項目單位辦理竣工決算和轉增固定資產的依據。

六、項目資金使用的監督檢查

市政府投融資管理中心在實施日常監督的基礎上，可根據年度計劃和重點建設工程及開發項目進展情況，就項目管理、資金撥付情況及資金使用情況等開展專項檢查。各平臺（公司）及使用政府投融資資金的單位及時提報融資情況及資金使用情況表、建設項目資金撥入及合同支付進度表（見附件4）和相關資料，同時組織專人定期不定期到資金使用單位進行檢查，確保資金?？顚Ｓ?。