國庫收付中心上半年工作總結

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半年來，國庫收付中心在局黨委的統一領導下，以黨的十七大精神為指導，堅持科學發展觀，不斷完善國庫集中支付改革，不斷提高服務質量和服務水平，強化效能建設，嚴格執行機關的各項管理制度，扎實認真的做好各項工作。國庫中心今年1—6月完成集中支付資金3.5億元，11547筆，其中：財政直接支付資金2.71萬元，7479筆；直接支付率77.4%授權支出0.79元，4068筆。為預算單位結存資金3488萬元，拒付預算外不合規支出14筆，24.5萬元。有效地完成了上半年的計劃，保證了全市預算單位的正常運行?，F將上半年的工作情況匯報如下:

一、強化責任意識，及時完成**年度年終結轉工作

一是組織完成了全市國庫集中支付網絡**年年結和***年新帳套升級工作。按金財工作框架和金財工程建設“五統一”的原則，在各業務科的大力支持及配合下，完成了國庫集中支付系統**年數據年結。二是建立了****年預算內、外新帳套，財政國庫支付系統和總帳及其業務要素與總預算會計、預算外資金總會計無縫對接；協調了銀行、人民銀行相應完善財政業務管理。三是完成了對各市各預算單位的對帳，使新帳套按時正常啟用。

二、強化發展意識，深化和完善國庫集中支付制度改革

我市國庫集中支付改革起步早，基礎好，國庫收付制度改革已履蓋全市所有的預算單位和鄉鎮財政所，管理程序規范，支付渠道暢通，進一步深化和完善了國庫集中支付制度改革。2008年我們在鞏固過去成果基礎上，突出以下三個方面。

一是規范了十個鄉鎮中心學校零余額帳戶的設置，并全部與市國庫收付中心網絡聯接，其支付程序與鄉鎮財政所采用同一模式，通過網絡實行財政直接支付和授權支付，這種運行模式有利于確保學校財政行為規范，有利于規范公正透明、廉潔高效的工作機制，深化了國庫集中支付制度改革，提高了預算單位工作效率。

二是督促一級預算單位連接國庫支付網絡。截止5月底，共有46家預算單位與國庫支付系統網絡聯接，方便了預算單位數據查詢，促進了財政部門與預算單位信息的快速交流與傳遞。

三是加強與各銀行溝通與協調，保障支付渠道的暢通和資金及時到帳，避免因資金積壓而影響預算單位用款，加強對重點專項資金支付的跟蹤查詢制度，及時督促銀行及時劃帳清算；研究、探索建立銀行的激勵約束機制，通過日常監控、問卷調查和受理投訴多種渠道，嚴格銀行考核。

三、強化效率意識，積極推行公務卡結算消費制度

公務卡結算消費是收付中心今年的工作重點。上半年我們一是做好公務卡消費結算改革的宣傳工作，根據市政府辦公室《關于宜都市行政事業單位實行公務卡結算的實施方案》的要求，印制了公務卡知識宣傳冊400多份，通過會議、培訓等方式發放到行政事業單位，廣泛宣傳使用公務卡的積極作用和改革的重要性；二是率先在本局開展試點工作，為在市直行政事業單位推進公務卡積累經驗。我局作為先行試點單位，于元月22日將第一批27張公務卡個人卡，發放給每個持卡人，局領導組織召開了專門會議，強調了使用公務卡的有關具體要求，使公務卡結算消費在全市率先啟動。三是積極向省財政廳匯報我市推行公務卡的工作情況及工作思路，為穩妥地推進公務卡改革少走彎路，專程到省廳公務卡試點縣黃梅實地考察，虛心學習成功經驗，改進其運行過程中出現的問題，為積極。四是組織召開市屬行政事業單位公務卡結算工作試點單位工作會，與市人行聯合印發《宜都市行政事業單位公務卡結算管理暫行辦法》，安排部署了全市公務卡結算試點工作，對市直試點工作安排了日程表，對公務卡的開設及財務報銷程序等業務以以會代訓的方式進行了培訓。目前，正在與方正春元公司聯系國庫支付系統的網終升級和對上的網絡聯接，確保數據信息的準確傳遞，起到動態監控的作用，為全市全面推行公務卡結算做好準備工作。

四、強化和諧意識，搞好局內各科室的配合與協調

為預算單位做好方便快捷的服務，我們積極與各業務科室銜接好資金撥付的各個環節，簡化辦事程序；為保證每月20日前全市統發工資支付到個人帳戶，提前與各科室聯系，提前下達計劃指標，保障工資的按時支付；對大額專項資金支付，在審核相關資料的同時，進一步與業務科室核實用途，并由業務科室簽字蓋章，保證?？顚Ｓ茫ＷC資金支付零誤差。

五、強化服務意識，進一步開展優質服務

收付中心是一個綜合性服務部門，日常業務十分繁重，特別是國庫集中支付系統有一套嚴格的規范化、程序化工作流程，每個崗位都有明確的工作職責，今年上半年我們始終始終堅持“兩手抓”，一方面抓好內部分工負責，要求人人都熟練掌握每個崗位的業務操作，形成靈活高效的工作機制，成為業務工作的行家里手。另一方面抓靈活協調工作機制，按照全局的工作部署和中心的工作安排，較好地完成了各項工作任務。收付中心面對的是140多個預算單位和眾多的商品供應商和勞務提供者，除了每天辦理大量的支付業務，還要為所有用款單位提供查詢余額、查詢到帳退帳的服務，但中心的每個人都自始自終做到熱情禮貌，細心講解政策，耐心答疑解惑，無論在機關效能建設，還是優質服務方面都起到了文明示范作用。加強政治理論和業務知識的學習，積極參加機關的各項活動，增強團結協作、顧全大局、維護集體榮譽感，為新時代的財政改革管理注入了新的活力。