財政局國庫管理工作要點

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市區2013年，區財政國庫工作將認真貫徹落實區委十一屆五次全會和全區財政工作會議精神，在局黨組領導和上級財政國庫部門的指導下，緊緊圍繞財政四項特色工作，強化非稅征繳、保障資金供給、嚴格賬戶管理、夯實業務基礎，構建收支執行高效、資金進出安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫管理體系，努力為實施“四大行動”計劃、加快實現“二四六”發展目標服務。

一、深入推進國庫集中收付改革

（一）加快國庫集中收付系統升級改造，將非稅收繳系統接入TIPS系統，實現非稅收入電子化繳庫。

（二）深化公務卡結算制度改革，在試點推行公務卡結算工作成功的基礎上，進一步擴大公務卡使用范圍。同時，制定切合我區實際的公務卡強制結算目錄和結報辦法。

（三）對目前尚未納入國庫集中支付的項目進行梳理，繼續擴大國庫集中支付范圍，提高國庫集中支付占比。

（四）結合人行會計數據集中系統上線工作，逐步實現財政與人行相關業務無紙化處理。

（五）加強對基層財政國庫集中支付業務的輔導，規范基層財政國庫集中支付流程。

二、加強非稅收入票據和銀行賬戶管理

（一）繼續加強和規范區鎮兩級非稅收入票據管理，重點突出手工票據以及委托地稅部門管理的社?；饘Ｓ闷睋?、衛生部門管理的門診收費票據的監督檢查。

（二）鞏固鎮級非稅收入票據管理整改成果，做到“票款同行”。統一取消鎮非稅收入票據手工繳銷權限，定期公布鎮非稅收入票據結報繳銷情況。

（三）進一步加強票據使用過程監控，票據發放嚴格執行“前票不清、后票不領”辦法。對票據管理不規范的單位，督促落實整改措施。

（四）鞏固財政賬戶清理整改成果，組織“回頭看”，防止出現反彈，實行新開賬戶審批和財政賬戶定期上報工作機制。

（五）加強與人行溝通，實現與人行賬戶管理信息系統資源共享，動態監控預算單位和鎮區園開戶情況。

三、不斷提高支出預算執行力度

（一）完善資金支付方式劃分標準和程序，規范支付流程，實現財政資金運行規范性和效率性的有機統一。

（二）對收支脫鉤單位，取消月度用款計劃的申報，實行年初按照部門預算指標一次性下達用款計劃辦法。

（三）夯實國庫業務基礎工作，加強與職能科室溝通聯系，定期對賬，規范管理，準確核算。

（四）加強對基層財政賬套設置和規范化核算的業務指導，提升基層財政基礎工作水平。

（五）加強對鎮級支出預算執行的審核管理，建立支出預算執行情況通報制度。

（六）注重調查研究，認真做好區級非稅收入分析、全區支出預算執行分析工作。

（七）按照上級財政部門統一部署，逐步推進部門決算批復工作。

四、著力提升財政資金科學管理水平

（一）繼續完善科室內部約束機制，做到相互牽制、監督有力。對定期存款辦理和支取環節實行內部交接單制度，并當天辦結。

（二）加強對金融機構國庫業務考核監管。在非稅收繳、單據傳遞、資金撥付等環節加大考核力度，考核結果作為配置財政存款重要依據。

（三）落實大額撥款信息反饋和財政二次確認制度。

（四）嚴格執行《財政業務合作協議》，督促金融機構建立健全財政業務內部監督機制，并落實違約責任追究制度。

（五）對人民銀行辦理國庫業務實施考核，推動其服務質量和工作效率提升。

（六）結合目前我區政府融資工作實際情況，通過考核體系的合理調整和科學設置，充分調動金融機構支持地方政府適度融資的積極性。全方位推進，確保完成科室融資工作任務。

（七）根據金融機構對政府融資綜合貢獻程度，對定期存款加息實行浮動利率辦法，切實做好財政資金保值增值工作。

五、持續推進科室作風效能建設

（一）加強思想教育。充分認識推進作風效能建設的重要性，自覺樹立良好的職業道德，崇尚“嚴謹、務實、廉潔、高效”的作風，自覺堅持把優質服務理念貫穿國庫工作始終，凝聚向心力，增強責任感，不斷提升工作績效。

（二）營造學習氛圍。堅持政治理論學習與業務知識更新并重，做到既懂核算，又懂管理，既懂會計，又懂財政，更好地服從和服務于財政重點工作，更好地適應不斷發展的財政國庫工作需要。