申報使用國開行、農發行等建設基金工作意見

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一、申報條件

（一）符合國家、省要求的基金申報范圍和條件，具體以國家、省發改委下達的通知目錄為準。

（二）所申報項目符合國家產業政策的新興產業項目，申報項目的企業生產經營正常。

（三）對全市經濟發展貢獻大、稅收貢獻突出的企業，要求申報項目企業依法經營照章納稅且上年度納稅額達到1500萬元以上；或者申報項目屬國家級農業產業化重點龍頭企業。

二、申報資格認定

按照《省發展和改革委員會專項建設債券工作實施方案》要求：

（一）由市發改局牽頭，相關部門配合，建立全市重點項目儲備庫，原則上申報項目必須進入全市重點項目儲備庫。

（二）申報基金企業須準備以下相關資料：

1、優質資產詳細清單，包括土地、房產、設備等；

2、經市財政局指定的評估機構出具的評估報告；

3、與市財政局簽訂的《企業資產抵押協議》；

4、《企業資產抵押登記書》，主要包括市國土、住建、工商等有關部門出具的土地、房產等資產抵押證明材料；

5、《企業資產抵押登記公證書》；

6、申報基金企業簽訂申報資料真實性承諾書。

（三）市發改局負責對申報項目是否符合產業政策、申報企業經營狀況等進行審查核實；市財政局負責對申報基金企業提供的資產狀況和負債情況進行審查核實；市國稅、地稅局分別負責對申報項目國稅、地稅納稅情況進行審查核實。相關部門履行審核程序后，由市發改局牽頭，會同市財政、國稅、地稅等部門列出申報項目企業名單，按要求填寫“市申報使用國家建設基金審批表”(見附件2)，報市申報使用國家建設基金工作領導小組審定后上報。

三、項目基金的申請、監管和償還程序

（一）基金申請程序：

1、市工商局負責按照相關法律法規和投資合同約定，完成工商變更手續等相關審批程序。

2、申請項目基金企業向市政府承諾。內容包括：每年向市政府繳納一定比例（貸款金額的75%除以貸款年限）的風險保證金；承諾將公司優質資產作為抵押，按照投資合同時間要求回購股權時間提前一周償還市財政，如不能按期償還專項基金，同意市財政凍結公司賬戶、劃轉資金和變賣抵押資產；與市財政在相關銀行設立共管賬戶，同意市財政全程監管資金使用。

3、申請項目企業按上述承諾與市財政局簽訂使用基金的反擔保協議。內容包括：基金數額、使用期限、年回報率；明確基金必須用于項目建設；明確雙方在銀行開設資金共管賬戶，市財政有權隨時了解項目進展情況、項目建成后的經營情況及基金使用期間的公司財務狀況；明確企業用優質資產抵押給市財政局（一般為使用基金的1.5倍）；企業按照投資合同時間要求回購股權時間提前一周償還市財政，如不能按期償還專項基金，市財政將依法凍結公司賬戶、劃轉資金和變賣抵押資產；協議必須經公證部門公證。

4、市法制辦負責對申報項目相關程序及相關法律內容進行審核把關。

5、市財政局負責按照有關規定和基金公司要求向銀行出具基金使用承諾函。

6、市政府辦負責按照有關規定和基金公司要求向銀行出具有關函件。

（二）基金使用監管：

1、項目基金獲批后，市財政局負責監督基金的正常使用，與企業在銀行開設資金共管賬戶，隨時了解項目進展情況、項目建成后的經營情況及基金使用期間的公司財務狀況。如企業未按照有關要求使用項目資金，市財政有權凍結共管賬戶，拒付資金。

2、市發改局、財政局、審計局等相關部門負責監督企業基金使用及項目進展情況，保證做到?？顚Ｓ?，嚴禁挪作他用。

（三）基金償還要求：

1、市財政局受市政府委托作為基金股權受讓方，根據相關方就項目簽訂的投資合同等相關約定，將約定的資金及時劃轉至基金公司指定的銀行賬戶。

2、市財政局負責隨時了解項目建成后至基金償清前企業的經營情況、財務狀況及負債情況。

3、市財政局負責督促企業按合同要求的回購股權時間提前一周將回購資金轉入財政局指定賬戶。

4、如企業不能按期支付股權轉讓價款的，市人民法院負責按協議內容依法凍結其銀行賬戶、劃轉資金，對企業抵押資產進行查封、扣押、凍結、拍賣，具體應訴工作由市財政局負責。凍結、拍賣資金由市財政用于償還銀行基金。

四、工作要求

（一）加強組織領導。市政府專門成立由常務副市長任組長，相關市級領導任副組長，市政府辦、發改局、財政局、審計局等相關部門為成員的市申報使用國家建設基金工作領導小組（見附件1），具體負責國開行、農發行等專項基金的申報、使用、監管和償還等工作。

（二）強化全程監管。市審計局、財政局等部門要將項目基金納入日常監督范圍，全程監督，加強事前、事中、事后監管，確保申請、使用和償還等各個環節不留漏洞和隱患，定期對基金使用情況與金融機構和財政部門進行對賬核實，確?；鸢踩行褂?。

（三）做好備案交接。上述所有檔案資料一式三份，分別由市政府辦、發改局、財政局各留存一份。以上議定事項由市政府辦公室具體負責督辦落實，在落實執行過程中出現財政等相關部門主要負責同志調整時，前任局長必須將上述議定事項向接任局長完整交接，哪個環節出了問題，市紀檢、監察、審計等有關部門要依法依規追究相關人員責任。在上級未出臺新的規定之前，市財政等相關部門必須將上述議定事項持續執行到位。