工程造價商業計劃書范文

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篇1

關鍵詞：資源企業，投資項目

中圖分類號：F832.48 文獻標識碼：A 文章編號：

企業的投資管理是指企業為短期和長期發展所進行的增加資金總量，擴大經營規模的管理活動。在現代企業中，投資管理是企業管理中的重要組成部分，投資管理的優劣直接影響到企業的生存和發展。企業對投資的有效管理，一方面可能盡快擴張企業規模，另一方面企業有效的投資亦有利于企業資金的充分利用與高速運轉。

隨著中國經濟的快速發展，資源供應的瓶頸約束日益凸現。為解決資源問題，一些領先資源企業實施科學的投資策略，從內部機制和配套措施等多個方面進行衡量，制定行之有效的方略以實現中國經濟發展的戰略目標。領先資源企業通過新建工廠、擴大規模等多種投資渠道，保證資源的供應和較高的利潤。投資項目可按照性質、用途、資金來源、行業等多個角度進行分類。按照我國的投資管理體制，投資項目又大致可分為：基礎建設類項目、設備采購類項目、技術創新類項目等。在能源企業中基礎建設類投資項目一般周期長、資金額大，涉及多個不同的施工單位，管理的難度也大。下面以基礎建設類項目為例子，簡單介紹一下資源類企業如何進行管理投資項目。

基建項目的階段大致可分為機會研究、預可行性研究、可行性研究、初步設計、施工圖設計、招投標、組織施工、竣工驗收及后期的運營階段。在各個建設程序階段，合理確定項目的投資估算、概算造價、預算造價、承包合同價、結算價、竣工決算價，在后期的運營中實際效果及財務指標進行評價。

在投資管理中普遍的現象是建設單位往往將重點放在施工階段的投資控制上,而對立項決策和設計管理階段則重視不足,也缺乏行之有效的方法，從而造成估算超概算、概算超預算,預算超結算的“三超”現象仍然普遍存在。

大多數建設單位已開始認識到這一問題,從而加強投資機會篩選、投資立項決策、投資規劃管理和投資控制管理等全面進行管理。所謂投資機會是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究，其目的在于發現投資機會；投資立項決策是指在項目可行性研究和立項決策階段的管理;投資規劃管理是指在設計階段概、預算中的資金分配使用管理;投資控制是指工程招投標、實施與收尾階段的變更與風險管理。其中機會研究為立項決策提供儲備，立項決策是投資規劃的前提,投資規劃是投資控制的依據,全面把握這幾個方面才能確保實現投資管理目標。

投資機會篩選

投資機會研究又稱為投資機會鑒別，其主要任務是根據自然資源、市場需求、國家產業政策及國際貿易情況，通過調查、預測和分析研究，選擇項目，識別最有利的投資機會。

投資機會管理包括：機會研究分析、機會研究申報、機會研究篩選等階段。機會研究分析的內容包括：市場調查、消費分析、投資政策、稅收政策研究、財務評估等，其重點是對投資環境的分析，常用的分析工具有：內外在分析法、SWOT分析法、價值鏈分析法、五力分析法、“鉆石體系模型”等。投資機會研究階段對項目的建設投資和生產成本一般是參照類似項目的數據作粗略的估算。機會研究申報的內容主要為《機會研究報告》，以書面形式介紹了擬建的項目，并描述選定項目的背景何依據；市場與政策分析及預測；企業戰略和內外部條件的分析；投資總體結構，以及其他具體建議等。機會研究篩選根據行業及地域、公司特點的不同，各指標的標準不同，企業家投資性格的差異，應制定一個投資決策的衡量標準。若快速篩選發現某些項目符合企業投資標準，則進行深入的研究，確定需要進一步進行的調研分析方向，并按照標準格式撰寫商業計劃書。被選中的項目進入預可行性研究，進行更進一步的評估。

二、投資立項決策

投資立項決策大致可分預可行性研究、可行性研究兩個階段。預可行性研究文件是項目立項的依據；可行性研究文件是項目決策的依據，經過決策部門審批通過后,進行下一步規劃設計，并為規劃設計提供依據。

1、預可行性研究

預可行性研究在機會研究的基礎上，對投資項目的必要性、以及在技術上和經濟上是否可行進行宏觀的科學分析和論證工作，進行更進一步的評估，進行更詳細財務估算和調整，并進一步向決策部門立項申報。

2、可行性研究

在預可行性研究報告提出的擬建項目的輪廓和預期達到的目標基礎上進行總體分析論證。分析論證的內容主要有：項目建設內容和建設規模；技術裝備水平；產品性能和檔次；成本、收益等經濟目標；項目建成后在國內外同行業中所處的位置或者在經濟和社會發展中的作用等?？尚行匝芯康膬热莅ǎ菏袌鲱A測、資源條件評價、建設規模與方案（技術方案、設備方案、工程方案等）、廠址選擇、環境評價等?？尚行匝芯糠椒ū旧硎窍嚓P方法的集成，主要包括戰略分析、調查研究、預測技術、系統分析、模型方法和智囊技術等。

三、投資規劃管理

規劃管理是指在設計階段概、預算中的資金分配使用管理。在初步設計階段，編制初步設計總概算；在施工圖設計階段編制施工圖預算，確定工程造價。投資規劃管理是落實投資管理目標的核心環節，主要手段是推行限額設計,控制投資支出, 要尊重科學,尊重實際,實事求是,精心設計和保證設計科學性，制定科學合理的概算、預算。

投資分解和工程量控制是實行限額設計的有效途徑和主要方法。投資分解可將一個龐大的建設項目分解成若干個單項（或單體）工程，在對單項（或單體）工程進一步分解成若干分項分步工程，層層細化，生成WBS工程樹，并對每個WBS節點上的工程量及預算進行設計。

四、投資控制管理

投資控制管理包括對招投標的管理、施工管理、合同結算等，其重點是變更與風險管理。主要包含以下兩個階段:

招投標與合同簽訂階段

招投標階段是確定變更原則和防范施工、結算風險的關鍵環節。招標文件的內容應包含招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款,特別要明確規定工程變更的條件、審批權限及雙方責權利等內容,以避免招標完成后合同談判的糾紛。工程招標應推行工程量清單報價方式,不能任意壓低單價和背離計價依據,否則一旦中標,受損的不僅是承包商,業主的損失會更大;投標報價應采用明標暗投方式,對能夠包干的項目盡量采取包干方式,對無法包干的項目應明確約定單價,另外還要針對投標方不平衡報價采取相應的制約手段。此外,應逐步引入工程保證擔保制度,從而有效保證工程順利進展實施,規避工程質量風險,規范施工承包人的商業行為,保障業主的投資利益。

施工與收尾階段