貫徹科學發展觀財務管理革新

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廣州市自來水公司是一家具有百年以上歷史的國有特大型供水企業?，F有員工5千多名，下屬8間水廠和5個供水管理所及儀表制造、后勤服務、三產企業等共有20多個基層單位，供水面積近500平方公里，年供售水量10.4億立方米，年銷售收入近18億元，通過5千多公里的管網向廣州市上千萬人口提供生產和生活用水。由于南洲水廠的建成投產，廣州市已有近214萬用戶用上了干凈、口感好的飲用凈水，其水質標準達到了國際先進水平。在科學發展觀的指引下，廣州水司近年來獲得了較好的成績，繼去年被評為中國廣州十大客戶服務優質示范單位后，今年又榮獲中國最佳公共事業服務獎的榮譽稱號。

一、廣州水司在科學和諧發展的重大戰略思想指導下取得了可喜的成就

近年來，廣州水司在廣州市委市政府及其市政園林局的正確領導下，始終堅持以科學發展觀統領供水發展全局，以建設人水和諧環境為目標，真抓實干、開拓進取、奮發圖強，企業經營管理改革不斷深化，供水服務能力不斷提升，供水現代化建設邁開大步，企業兩個效益不斷提高，三個文明建設取得了可喜的成就。

一是為適應廣州市城市發展戰略的需要，投入26億元在廣州市南部建設南洲飲用凈水廠，采用國際先進生產技術，使飲用水質達到國際先進水平，是國內首家百萬立方米／日的大型飲用凈水廠，目前廣州市已有近214萬用戶喝上了飲用凈水。

二是以南洲飲用凈水為基礎建成南洲飲用瓶裝水廠，目前已向廣州地區的市民用戶銷售，讓更多的市民分享廣州科學發展帶來的成果。

三是實施水價改革，為廣州建設資源節約型城市作貢獻，與此同時廣州水司在改革中向用戶提出了五項承諾，包括二次供水清洗保潔、抄表到戶、計量改造推進階梯式水價、推進飲用凈水工程、水廠工藝技術改造等，在實施五項承諾的同時對水質進行ISO認證管理，為市民提供優質的生活用水。

四是推行“一站式”服務，以“用戶至上、開拓進取、靈活高效”作為企業的發展目標及戰略，一手抓安全供水、一手抓服務創新，加強服務監督，推進辦事公開，提出“搶修即搶險”的新觀念，做到快速反映、確保市民用水安全，在每月隨機抽查回訪用戶的滿意度調查中，用戶對自來水供應和水質滿意率始終保持在98％以上，對自來水服務的服務滿意率達到99％以上。

五是以科技創新為動力，不斷推進供水現代化建設，首次確立“飲用水是第一食品”的新理念，對全市供水實行科學調度，加快企業信息化建設；在去年底開通了方便易記的“96968”多功能供水服務熱線，營造便民環境；加強管網地理信息系統建設同運用，為廣州市實施“數字市政”創造了良好的條件。

六是加快廣州北部三個水廠的改造，建設西江新水源，為全面提升廣州市的供水水質邁出新的步伐。

二、加強和創新財務管理工作，為企業科學和諧發展營造良好的資金運行環境

廣州水司近年在落實科學發展觀，加強和諧建設方面取得了一定的成績，與企業的經濟運行，資金的有效管理與運作是密不可分的，無論是建設新水廠還是實行水價改革、建設新水源均需要解決資金的問題，作為企業的財務部門，我們主要做好以下幾項工作：

第一、加強財務管理監督，確保投資效益，打造“陽光工程”，南洲水廠作為廣州水司近年最大的基本建設項目，投入資金達到26億元以上，財務管理嚴格有序，資金運作規范管理，主動積極配合紀檢部門加強監督管理，使該大型基建項目不僅比預算節省了上億元的投資，而且沒有出現商業賄賂案件，真真正正成為一項陽光工程，其經驗在全國水行業中作了書面介紹。我們在今后的西江引水工程的建設過程中，將繼續借鑒這一成功做法。

第二、為實現公司全系統內資源的優化配置，降低成本費用，公司實行了全面預算管理制度。財務部圍繞公司年度的經營目標，在公司各預算責任編制單位的配合下，編制了公司年度的經營預算方案，下達了年度的預算指標。為及時發現經營過程中出現的預算偏差，同時每月、半年都對經營實績與預算指標進行分析，及時發現問題，采取補救措施，保證公司年度目標的順利完成。在全公司各責任預算單位的共同努力下，06年公司實現了年度利潤的扭虧為盈。

第三、加強公司的財務制度建設，完善內部控制規范。財務部在去年著重對公司的財務工作制度作出了規定及指引，完善了工作流程，重新修訂了《廣州市自來水公司財務管理制度》，于2006年10月1日起執行；為規范資金的審批權限，印發了《辦理有關經濟事項付款業務的若干規定》等條文，使日常工作有規可依，有章可循。

第四、啟動財務系統的網絡版建設，加快數據采集、傳輸和報表的編制，提高工作效率，使公司的管理層能及時獲取信息作出正確的決策。

第五、積極與銀聯溝通、與相關部室合作，于2006年7月1日開通了“銀聯”的代劃水費業務。提高水費回收率，節約收費成本，同時為增加多種收費方式提供了基礎技保障。