投標保證金管理制度

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一、投標保證金匯交方式和程序

1﹑投標保證金匯交方式：

（1）投標保證金匯交以轉帳形式進行，不接受現金。

（2）投標保證金款項必須從投標人所在地開戶銀行的基本帳戶中匯出。

（3）投標保證金款項必須在招標文件規定的交款截止時間前到達樂清市招投標中心投標保證金銀行帳戶，并在招標文件規定的時間出具投標保證金收款收據。遲后到達的，按招標文件規定處理。

2、投標保證金匯交程序：

（1）投標人憑業務科室開具的投標保證金交款通知書第二聯和第三聯到綜合科辦理交款業務（投標保證金交款通知書一式三聯，第一聯存根聯，第二聯記帳聯，第三聯回執聯）。

（2）綜合科財務人員在確認投標人的投標保證金款項到達銀行帳戶后，在投標保證金交款通知書第二聯和第三聯上加蓋收訖章并開具投標保證金收款收據（投標保證金收款收據一式四聯，第一聯存根聯，第二聯收據聯，第三聯記帳聯，第四聯財政聯）；投標保證金收款收據應注明招標項目、投標人、款項金額及到帳時間。

（3）綜合科財務人員將投標保證金收款收據第二聯交投標人，將投標保證金交款通知書第三聯和投標保證金收款收據第四聯交業務科室。

（4）綜合科財務人員按財務會計制度進行帳務處理。

二、投標保證金退付方式和程序

1﹑投標保證金退付方式：

（1）投標保證金退付以轉帳形式進行，不退付現金。

（2）未中標人的投標保證金退還到未中標人原匯出銀行帳戶。

（3）中標人的投標保證金直接轉為履約保證金，具體按履約保證金管理辦法執行。

2﹑未中標人的投標保證金退付程序：

（1）未中標人憑其開具的收款收據到業務科室開具投標保證金退款通知書（投標保證金退款通知書一式三聯，第一聯存根聯，第二聯記帳聯，第三聯回執聯）。

（2）未中標人憑業務科室開具的投標保證金退款通知書第二聯、第三聯及收款收據到綜合科辦理退款業務。

（3）綜合科財務人員審核后在投標保證金退款通知書第二聯和第三聯上加蓋付訖章并辦理退款業務。

（4）綜合科將投標保證金退款通知書第三聯交業務科室。

（5）綜合科財務人員按財務會計制度進行帳務處理。

三、檔案管理

1﹑業務科室按招標項目建立投標保證金收付存臺帳，并根據投標保證金收付情況及時登記入帳；項目完成后，臺帳經科室負責人審核簽字并存入該項目檔案。

2﹑業務科室將投標保證金交款通知書第三聯﹑投標保證金退款通知書第三聯及投標保證金收款收據第四聯存入該招標項目檔案。

四、投標保證金交、退款通知書票據管理

1﹑投標保證金交、退款通知書票據管理由綜合科負責。

2﹑投標保證金交、退款通知書票據的申領和核銷實行“限量供應，核舊換新”制度。

五、本辦法自發文之日起執行。