綜合管理部年度計劃范文

導語：如何才能寫好一篇綜合管理部年度計劃，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

A品牌精神：敬業執著 拼搏進取 友愛和諧 信諾必達

一、前言

為更好的做大做強A品牌裝飾品牌，提高A品牌裝飾公司知名度，擴大在錫盟裝飾市場占有率，依托育強地產強大后盾，早日實現公司提出的十年規劃目標。在認真做好2010年度的工作總結的基礎上，針對本地市場及消費群體，加強公司內部管理，使部門之間更加協調，員工人盡其才，更大限度的發揮員工積極性和個人潛力，增強公司集體的向心力、凝聚力。

二、2010年度總結

公司自09年4月在錫盟市場運營以來，克服資金、人員等諸多不利因素，依托原有的業務關系，積極拓展市場，項目從無到有，截止11月底已實現家裝59.65萬元、工裝44.55萬元，總計104.2萬元的銷售額，實現利潤22萬元，提前超額完成年初制定的100/20的目標。（這里還不包括育強地產的60萬元）當然，在實際操作中也有過失誤，主要原因是我主觀上抹不開面子、不好意思導致沒有及時收款，以至還有將近6萬元的工程款還沒有到位，這些都有待我們在以后的工作中去改善。

管理中我們不能及時跟進，設計、材料銜接不到位，各工種互相推諉，質檢工作不負責任，售后服務也迫切需要加強，按要求必須做到一月一電話、三月一回訪。鞏固現有客戶，擴大客戶群體效應。

三、目標

未來三年，公司將以設計部為龍頭，發揮銷售部主導地位，以打開家裝市場為突破口，通過客戶的口碑效應打A品牌裝飾品牌，從而帶動工裝、廣告，以及材料部的齊頭并進。

1、占領錫盟市場，力爭三年內做到家裝市場占有25%的市場份額，工裝10%。

2、加強公司內部管理，樹企業文化豐碑。以設計為龍頭，人力資源為主導，市場拓展為方法，提高公司品牌、經濟效益為目標。

3、強化A品牌公司內部向心力和凝聚力，提高人才優勢，做足“人”字文章，抓施工現場形象管理，安全、文明施工，促公司整體效益健康發展。

4、2010年銷售目標為家裝100萬/工裝200萬/利潤60萬

5、2011年銷售目標為家裝200萬/工裝300萬/利潤100萬

6、2012年銷售目標為家裝300萬/工裝500萬/利潤150萬

四、市場調研及分析

隨著人們生活水平的逐步提高和國家十七屆全會精神，國家關于“城鄉一體化建設”步伐的加快，并受北京、呼市以及包頭、赤峰等周邊市場的影響，錫盟裝修業將迎來一個全新、輝煌的時代。據建筑裝飾裝修主管部門統計，錫盟建筑裝飾家裝市場年銷售在一千萬元以上，工裝市場保守估計也在三千至五千萬元左右。我們的年銷售目標是在此基礎上制定的。保證措施從以下三點做起：

1、銷售部加大業務員招聘、培訓力度，對業務水平高，有一定客戶關系的優先錄取。2、實行分片包干制度，對錫林浩特市新建小區、大樓做系統劃分，家裝要做到每個新建小區有固定的分管業務員，做到每戶有接觸，并分析不能簽單的原因。工裝要做到對新建樓面的用途、面積、開發商都能有所了解，爭取最大可能出方案和報價。

3、各部門緊密協調、配合銷售部門的所有營銷活動。特別是設計和工程部。銷售部在財務上獨立核算，業務員薪酬實行低保底加高提成，另加年終分紅制度，銷售部要對每個業務員定指標、下任務，并就薪酬體系草擬方案報辦公室研究。

當然，與之同時，市場的激烈競爭也將開始。這就要求我們與時俱進，公司內部也應積極調整戰略，由原來的等活上門到主動出擊，去適應和開發本土市場，做大做強本土市場，了解市場發展趨勢、受眾心理及本地市場特色，積極穩妥的利用現有資源和業績優勢，繼續走中、高檔路線，強推施工工藝、施工管理及設計優勢。

我們今年的家裝部市場做得就很不錯，基本做到新開發小區都有我們的展板和業務宣傳單，都知道有A品牌這個裝飾公司。前期推廣很成功，但需加大力度、提高簽單率。工地管理問題尤為突出，不是沒人干活就是質量不達標，總之缺人，導致家家簽延期單，客戶反應也不是很理想，這些都有待我們共同去改善。

五、公司內部管理

1、設計部

調整后的設計部應加強設計人員的業務及素質培訓，樹立“人無我有，人有我新”的概念，設計出精品，增加設計部投入，從北京、上海招聘有經驗、有實力的設計師加盟。加強施工圖管理和繪制，確保工人能按圖施工，按規范出圖并存檔。把設計部也加入到公司單獨核算部門，強化責任心和公司一盤棋思想，為公司發展提供有力的保障，充分發揮龍頭作用。

2、銷售部

公司所有業務歸銷售部洽談、開發、協調，簽單時與材料部、工程部、質量及成本部會商，確認后再簽單，簽單后交工程部分配。有市場開發自主權、拓展計劃，廣告計劃報總經理審核。充分發揮部門主導優勢，了解和熟悉市場變化信息，為公司發展及戰略調整提供第一手的資料。

3、行政部

主管公司內部各部門人才招聘、培訓、存檔、協調及考核、調動，充分發揮人才優勢，做足“人”字文章，做到人盡其才，優勢互補，并能及時補充新鮮血液。協調各部門之間聯系，為實現公司既定目標、貫徹、監督公司各項文件、措施勝利進行提供必要的保障。

4、材料部

改革現有模式，依托公司平臺，發揮自身優勢，積極開展對外業務，獨立核算，自負盈虧。提出可行性方案，解決與工程部爭議，為公司打造堅強后盾，創造效益。

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5、質量及成本管理部

主管公司運營成本的核算，審核盈利空間的合理性。對公司所有在施工程質量、材料損耗、成本管理負責，有權對工程施工質量、材料浪費實施監督、檢查及提出整改意見。

6、工程部

改變原有模式，合并原家裝部、工裝部。強化工地現場管理，落實公司工地現場管理規范及標識張掛，增加施工隊伍，實行崗位責任制。擇優選擇施工質量好、工地現場管理好、客戶反應好、工長能力強、有作為的實行發單傾斜政策。下設項目部、質檢部，每周不少于2次巡檢，對工地安全、文明施工，質量等科目進行綜合評分。獎優罰劣。

篇2

關鍵詞：混凝土企業 制造費用分配 綜合分配法 成本影響

一、引言

企業會計準則對企業制造費用分配的方法，沒有做硬性規定，只是強調制造費用科目的賬務處理，科目一般無余額。制造費用分配方法一經確定，不得隨意變更，如需變更，應當在會計報表附注中予以說明。

砼企業制造費用是指企業為生產產品和提供勞務而發生的各項間接費用，包括工資和福利費、折舊費、修理費、辦公費、水電費、機物料消耗、勞動保護費、季節性和修理期間的停工損失等。考慮到混凝土行業季節性的特性，制造費用數據收集的難易程度，有必要對制造費用分配常用的產量法、機器實際工時法、年度計劃分配法進行比較分析，以尋找一種更切合實際的方法反映企業真實成本。

二、砼企業常見的制造費用分配方法的利弊

混凝土企業主要采用產量法、機器實際工時法、年度計劃分配法分配制造費用。生產工人工時法，因工時資料難以獲取，一般很少使用。本文以案例說明各方法的利弊。

（一）按產量法分配制造費用有不妥之處。因產量法計算各品種的制造費用均相等，顯然不符合各品種對成本的要求。另外當產量波動較大時，每月的制造費用波動很大。但此方法簡單實用，目前絕大多數混凝土企業均采用產量法分配制造費用。

（二）機器生產實際工時法，也存在不足之處。即機器工時如何界定，砼企業的機器工時主要是雙軸攪拌機的攪拌時間、下料時間、皮帶機上料時間、鏟車工作時間等，另外要求機器工時計算準確，工時管理嚴格。此方法簡單實用。

（三）年度計劃分配率法分配制造費用。此方法要求砼企業各項定額管理嚴格，單位定額工時準確，對財務人員、生產統計人員的要求也較高，各種表格也較多。因可以進行成本差異分析，此方法仍是一種較好的方法。

三、砼企業常見的制造費用分配方法案例分析

假如1月實際生產C25砼2.8萬M3、C30砼1.7萬M3；雙軸攪拌機機器產量定額工時為C25砼46h/萬M3、C30砼52h/萬M3。本月雙軸攪拌機實際生產工時為C25砼122h、C30砼84h。

（二）砼企業制造費用分配分析。

根據資料，制造費用總額為173.75萬元，本月總產量為4.5萬M3，按產量法計算的分配率是38.61元/M3。分錄是，借：基本生產成本――制造費用――C25砼1 081 100元、基本生產成本――制造費用――C30砼656 400元，貸：制造費用（各部門）1 737 500元。

C25與C30砼平均制造費用相同，表面看沒什么問題，但進一步分析制造費用就會發現其中的不妥：C30砼的生產工時比C25砼生產工時要長，占用機器的時間較長，理應分配更多的制造費用才比較合理。但因此方法簡單實用，目前絕大多數混凝土企業均采用這一方法。

2.按機器工時法分配制造費用。

按機器工時法計算的分配率是0.8434萬元/h。分錄是：借：基本生產成本――制造費用――C25砼1 029 000元、基本生產成本――制造費用――C30砼708 500元，貸：制造費用（各部門）1 737 500元。

可以看出，單項C25與C30砼制造費用分配的總額及平均制造費用均不相同，表3平均制造費用品種間實際相差41.68-36.75=4.93（元/M3）。另外表3中的C25制造費用總額比表2中的制造費用少5.21萬元，C30制造費用總額比表2的制造費用多5.21萬元。由此可看出兩種方法計算結果不一樣。

機器生產實際工時法與產量法一樣，也存在不足之處。即當產量波動較大時，則每月的制造費用波動較大。假設2月份為春節，采用機器生產工時分配法，若C25與C30砼產量分別只有0.8萬M3和0.3萬M3；C25與C30砼實際生產工時分別是35h、14h；2月份實際的制造費用88.2萬元（因固定資產多，折舊較高，固定費用部分較大），經計算2月份按生產工時計算的分配率=88.2÷（35+14）=1.8，C25與C30砼按生產工時分配的制造費用分別是63萬元和25.2萬元，平均制造費用為C25砼=63÷0.8=78.75（元/M3），C30砼=25÷0.3=84（元/M3） ，這與1月份的平均制造費用表3比，分別增加42元/M3和42.32元/M3，因平均制造費用增加，勢必造成C25、C30砼平均生產成本大幅度增加，使得成本波動非常大。

3.年度計劃分配率法分配制造費用。假設年度計劃制造費用為1 721.42萬元，C25砼年產量27萬立方，C30砼年產量16萬立方。年度計劃分配率=1 721.42/（27×46+16×52）=0.83。本月實際產量C25砼2.8萬M3、C30砼1.7萬M3。年度計劃分配法計算如下頁表4所示。

從下頁表5可知，年度計劃分配率計算制造費用與各品種產量、單位定額工時、分配率有關，計算的平均制造費用值波動較小，較合理，不像產量法和機器工時法那樣波動較大。從使用機器角度看，C30砼平均制造費用與C25砼相比增加了4.98元/M3，表明生產C30混凝土需機器運轉的時間相對較長，機器消耗相對較多，從實際出發比較合理。但是這種方法要求企業管理水平較高，定額制度較全，而且年度計劃數、單位產品定額數是否準確與實際結果計算關系較大；另外如每月制造費用出現結余，計算時比較麻煩。但此方法仍是一種較好的方法，特別適用于季節性生產的混凝土企業。

經過分析，三個方法計算的結果均不同，各有優缺點，結果差異也較大。為便于制造費用分配更合理，更真實反映產品生產成本，有必要研究制造費用綜合分配法。

四、綜合分配法分配制造費用

（一）綜合分配法分配制造費用的思路。

1.將制造費用適當分類，如表1中的制造費用中的工資、折舊、其他一些固定性的開支部分金額，按產量法分配。

2.制造費用中燃油費用（柴油、機油、黃油）、車間機器修理費用、車輛的租賃費用等與混凝土定額非常相關，金額隨產量變動而變動，這部分按年度計劃分配率法分配。

此方法既考慮了產量法，也考慮了年度計劃分配法，能真實地反映制造費用分配值。

（二）綜合分配法案例分析。仍以1月份資料計算，工資、折舊、其他等如表1所示為52.75萬元，隨產量變動的燃油及維修費用為121萬元。假設年度計劃制造費用（變動部分）為1 244.4萬元， C25、C30砼年產量分別為27萬立方和16萬立方。單位定額工時為C25砼46h/萬M3、C30砼52h/萬M3，年度計劃分配率=1 244.4÷（27×46+16×52）=0.60（萬元/h）。C25應結轉制造費用=2.8×46×0.6=77.28（萬元）。C30應結轉制造費用=1.7×52×0.6=53.04（萬元）。

根據表6的計算，綜合分配后的C25制造費用總額為110.10萬元，平均制造費用為39.32元/M3；C30制造費用總額為72.97萬元，平均制造費用為42.92元/M3。

比較表5、表6可以發現，C25與C30砼按綜合法分配制造費用平均值比按年度計劃分配率分配的制造費用平均值分別增加1.14元/M3、減少0.24/M3。同時表6的砼品種間C25與C30砼平均制造費用差值減少到3.6元/M3。筆者認為這種方法更為合理，因它既考慮了產量，也考慮了年度計劃分配率法，克服了季節性的制造成本大幅波動的缺陷。

表7是四種方法下對生產成本的分析。

由表7知，產量法、機器工時法、年度制造費用分配率法、綜合法等平均成本差異分別是10.5、15.43、15.48、14.1元/M3。相比之下，綜合法下C30與C25平均成本差價=268.92-254.82=14.1（元/M3），與機器工時法平均成本差價15.43元/M3、年度計劃分配法平均成本差價15.48元/M3相比，差異值較適中，因此是一種比較折衷的方法，較真實地反映制造費用分配的成本。

五、小結

綜合法是一種創新的方法，混凝土企業可以嘗試對制造費用運用綜合法分配，它能更準確地反映企業的產品成本。而且，在產量大幅波動情況下，綜合法分配制造費用能避免產量法、機器工時法下產品生產成本的劇烈波動。同時該方法具有年度計劃分配率法的特點，但對制造費用劃分更細化，將制造費用分成固定費用類和變動費用類，對變動費用類制造費用可進行定額成本的考核。采用綜合法分配制造費用，可以進一步增強企業定額管理水平，提高企業財務管理能力。

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工作總結

浙江省衢州市交通建設集團有限公司盛寧線丹城至西澤段改建工程第三合同段12月21日

盛寧線丹城至西澤段改建工程第三標段年度施工總結本年度，我項目部在指揮部、監理單位、公司及其他各有關部門的領導和配合下，通過辛勤努力，克服了工程變更頻繁、政策處理難等不利因素影響，基本完成了本標段的年度施工任務。現將本項目部工作情況匯總如下，總結過去，找出不足，為以后的施工積累更多經驗。

一、積極進行前期準備工作，為順利施工創造條件 我項目部于6月1日進入施工現場，進場后積極進行施工前期準備工作，用兩個月時間就完成了臨建設施、三通一平、材料、設備進場、控制點及原地面復測等準備工作，具備了開工條件，于7月28日由總監簽發開工令，正式開工。

二、合理組織施工，創造條件趕工期 本標段政策處理難度大，征地、廠房、青苗補償工作尚未全部完成，8、9、10三個月工作面無法展開，施工時只能見縫插針，給施工造成了困難，一度出現窩工現象。面對困難，項目部迎難而上，不等不靠，主動出擊，積極與建設單位、監理單位、設計單位及沿線鄉鎮充分溝通，協調解決；在各單位的配合下，截止目前本項目已完成產值7739845元，占年度計劃完成產值8343581元的92.8%，占合同總價的12.6%。具體完成情況如下：

（一）路基部分：1、場地清理：90538.91m20.98元/m2=88728元，占年度計劃完成工程量90538.91m2的100%，占合同的100%。2、砍伐樹木及挖除樹根：3583棵20.72元/棵=74240元，占年度計劃完成工程量1920棵的187%，占合同的187%。3、挖除水泥混凝土路面：3000m216.75元/m2=50250元，占年度計劃完成工程量55000m2的5.5%，占合同的5%。4、拆除磚、石及其他砌體結構：4000m39.93元/m3=39720元，占年度計劃完成工程量7240.3m3的55.2%，占合同的55.2%。5、挖土石方：75000m315.45元/m3=1158750元，占年度計劃完成工程量91584m3的81.9%，占合同的58.3%。6、挖除非適用材料：19700m317.7元/m3=348690元，占年度計劃完成工程量19700m3的223.9%，占合同的178%。7、利用填方：60550m36.03元/m3=365117元，占年度計劃完成工程量91584m3的66.1%，占合同的47.2%。8、結構物臺背回填：3000m397.23元/m3=291690元，占年度計劃完成工程量81m3的3703.7%，占合同的1851.9%。9、單向土工格柵：10000m29.7元/m2=97000元，占年度計劃完成工程量20928m2的47.8%，占合同的31.9%。10、平臺排水溝：350m135.79元/m=47527元，占年度計劃完成工程量410m的85.4%，占合同的85.4%。11、m7.5漿砌片石擋土墻：5975m3187.53元/m3=1120492元，占年度計劃完成工程量5255m3的113.7%，占合同的75.9%。12、拋石擠淤：30000m378元/m3（暫定）=2340000元。路基小計：6022204元。

（二）橋涵部分：1、鉆孔灌注樁：140m1194.03元/m=167164元，占年度計劃完成工程量100m的140%，占合同的70%。ⅰ級鋼筋：__5.62kg5.78元/kg=6622元，占年度計劃完成工程量818.3kg的140%，占合同的70%。ⅱ級鋼筋：7597.38kg5.49元/kg=41710元，占年度計劃完成工程量5426.7kg的140%，占合同的70%。2、鋼筋砼圓管涵：120m881.33元/m=105760元，占年度計劃完成工程量121.69m的98.6%，占合同的66.9%。3、鋼筋砼蓋板涵：a、2.01.5m：27.28m4351.28元/m=118703元，占年度計劃完成工程量59.5m的45.8%，占合同的30.3%。b、2.02.0m：58.81m4454.8元/m=261987元，占年度計劃完成工程量98.57m的59.7%，占合同的36.1%。c、3.02.0m：15m5980.35元/m=89705元，占年度計劃完成工程量15m的100%，占合同的50%。d、k8+439：12.25m4454.8元/m（暫定）=54571元。e、5.04.3m：15m6000元/m（暫定）=90000元。橋涵小計：936222元。合計完成工程實體產值：6022204+936222=6958426元。

三、抓好工程質量，保障工程質量創優目標實現

1、明確質量目標從管理人員做起。項目管理人員是項目質量目標實現的具體指揮者，其首先要明確項目質量目標的具體標準，要心中有底，指揮有數，這樣才能在各自的工作崗位上充分發揮優勢，取長補短，把實現項目質量目標作為項目部的一項義不容辭的義務和責任，作到人盡其責。

2、把項目質量目標貫穿在分部分項工程施工工藝標準制定及具體實施中。在每一分部分項工程施工前，技術負責人都依據施工組織設計及圖紙的具體要求并結合現場的實際情況寫出詳盡的有針對性、可操作性的施工技術交底。并書面交接到班組施工層面，最終監督落實到施工過程之中。

3、輔助以相應的質量管理制度做保障：項目部用完善的質量管理制度，約束各級施工人員的施工狀態和管理方法，而不僅僅是靠管理人員的即興要求來管理施工，讓所有現場施工人員都能明確制度，并在制度的軌引下來完成工作，解決施工中的質量問題。制度不僅僅是規范施工的一種準繩，也是激勵創優的一種動力。

4、從質量通病容易引起的因素著手，抓實施過程，重質量結果。針對本工程為柔性路面，對路基質量要求高，在路基填筑工程中，從原材料質量開始控制，道道工序把關，保證了填筑質量，為盛寧線改建工程三標段的質量創優奠定良好的基礎。

四、重視安全生產，狠抓不松懈安全生產是施工企業永恒的主題，是工程順利進行的有力保障。越是工期緊，任務重，越要重視安全工作?！半[患險于明火，防范勝于救災，責任重于泰山”，這是江總書記對安全工作必要性的精辟慨括。我項目

經理部自進駐現場伊始，就把安全工作擺到日常議事日程上來，在安全生產上狠抓落實，加強培訓，認真檢查，踏踏實實的做好安全生產工作。1、是加強組織領導，建立安全組織機構，建立安全生產保障體系，明確項目經理是安全生產的第一責任人，管生產必須管安全，營造一級對一級負責，層層抓安全，人人懂安全的安全生產氛圍，創建了“專管成線，群管成網”的安全生產環境，凝聚了“人人為我，我為人人”安全生產動力。

2、是健全安全生產規章制度，俗語說的好，“沒有規矩就不成方圓”，所以我標段制定了一系列的安全生產規章制度，對安全管理行為進行規范，做到有法可依，有章可循。健全安全生產規章制度不是根本，根本是落實，才能發揮它的行為準則作用，我們在這方面做到鐵面無私，違反者必須受到相應的處罰。

3、是加強施工安全檢查，安全檢查是一項綜合性的安全生產管理措施，是建立良好的安全生產環境，做好安全生產工作的主要手段，也是防止事故發生，減少因安全問題而造成不必要損失的有效辦法。結合本標段實際情況，以坑、洞口為安全重點，開展定期或不定期的專項檢查活動，按照“三不放過”原則，嚴肅查處檢查中發現的問題，分析原因，消除隱患，限期整改。通過項目部全體人員的努力，截止目前，我標段沒有出現重大安全事故，沒有出現違法、違紀問題。

五、經驗教訓總結

1、要重視上級每一個部門的每一次檢查，要計劃周密，落實到位；

2、標段項目經理部一般情況下應至少配備兩名有經驗的專職測量工程師，及相應的測量儀器；

3、要處理好與業主、與各級監理、與地方政府及群眾的關系，處理好關系的原則是把工程干好、尊重別人、同時讓別人感覺到你值得尊重；

4、狠抓構造物施工進度（特別是早期進度），盡量保證構造物進度的均衡發展。這樣一方面有利于路基土方的施工進度，另一方面有利于改進施工的總體形象；

5、應加強夜間施工管理，盡量不進行夜間施工；

篇4

一、固定資產投資完成情況

1-9月，臨港新城地區完成固定資產投資78.8億元，占年度計劃的54.3%。其中，臨港集團投入最多，占總投入的42.9%，完成全年計劃的81.2%；蘆潮港鎮完成4.4億元，提前完成年度計劃目標；萬祥鎮、同盛物流超額完成節點目標，分別完成年度計劃的85.6%和76.3%。

綜合各方面完成情況，臨港新城地區固定資產投資主要呈現以下幾個顯著特點：

1、基礎設施建設穩步推進

1-9月，基礎設項目投資27.5億元，占固定資產總投資的34.9%，完成年度計劃的33.5%。主城區一期臨港大道、世紀塘加高加固、口岸查驗區、北島水流環工程基本竣工；深水港蘆潮輔助區、鐵路中心站及配套工程、蘆潮港西側灘涂圈圍工程等項目完成節點目標；兩港大道延伸段、y5道路等重大項目積極推進。

2、產業集聚高地雛形顯現

1-9月，重點產業項目投資30.7億元，占固定資產總投資的39.0%，完成年度計劃的60%。一批事關臨港地區長遠發展的重大項目建設正在進入高峰期。其中電氣重型裝備、滬東造船、中集制造、磁懸浮項目等項目均超額完成節點目標，臨港普洛斯一期、瓦錫蘭和禮才物流順利運營，中國國際海運集裝箱（集團）集裝箱制造服務項目動工。

3、功能性開發加快推進

1-9月，社會事業及功能性項目投資7.8億元，完成年度計劃的94.8%。主城區展示服務中心、臨港產業區管理中心等首批標志性功能建筑投入使用，嘴主題公園建成開園；海事大學建設加緊推進，部分建筑完成結構施工，進行內部裝修和設備安裝；中國航海博物館完成樁基，正進行局部除水與土方開挖。

4、房產開發以安置房為主

1-9月,臨港新城地區房地產開發完成投資14.9億元，其中臨港四鎮完成動、拆遷安置房投資13.5億元，完成全年計劃的40.9%。其中，萬祥鎮完成投資3.4億元,占全年計劃的50.7%;泥城鎮完成投資5.8億元,占全年計劃的44.0%;蘆潮港鎮完成投資2.4億元,占全年計劃的26.1%;書院鎮完成投資1.9億元,占全年計劃的47.3%。

二、存在的主要問題

第三季度固定資產投資完成18.7億元，占第二季度完成額的53.4%，投資額度出現較大幅度回落。

1、基礎設施與產業項目投入力度仍顯不足

1-9月，臨港地區基礎設施項目與產業項目共實現投入58.2億元，僅完成年度投資計劃的43.6%,由此造成了固定資產投入不足,與全年145億的目標有較大差距。

2、動遷建設進度仍需加快推進

1-9月，臨港四鎮動遷安置房投資13.5億元，距離全年計劃33.0 億元有較大距離。由于前期準備不足以及安置房建設虧損和部分費用歸屬等問題，各鎮的三期房建設還未開工，不僅影響到臨港地區全年固定資產投資完成情況，也影響到明年實現現房安置的總體目標。

三、確保完成全年任務的工作建議

1、加大對基礎設施及產業項目建設的管理力度

對已開工的重點項目, 項目的主管部門、建設單位和施工單位要嚴格按照節點要求，搶時間、抓進度，確保完成全年任務；對未開工的重點項目,做好跟蹤、服務工作，及時解決項目規劃、手續辦理等問題,確保項目早開工，促進其發揮投資拉動作用。同時，加快推進項目的技術儲備工作，把儲備項目與實施項目放在同等重要位置，抓緊做好已列入計劃的項目預可、工可、初步設計的評審、審批，做好投融資等準備工作，以保證投資的連續性和穩定性。

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關鍵詞：新能源發電企業 資產管理 改進措施

進入新時期以來，隨著社會經濟建設與能源供需之間矛盾的加劇，使得新能源企業的開發與建設得到了社會各界的高度重視，新能源企業逐漸成為了影響一個國家綜合發展水平的重要因素。新能源發電企業在整個新能源企業中占據了很大一部分比重，對社會的生產建設與人們的日常生活起著越來越重要的作用。因此，也就必須要保證新能源發電企業的健康可持續發展。這也就要求要采取相應的措施不斷提高新能源發電企業的財務管理水平，加強對企業的資產管理，不斷提高新能源發電企業資產管理的科學性與合理性，從而促進新能源發電企業綜合競爭實力的進一步提升。本文就是關于新能源發電企業資產管理的相關研究。

一、新能源發電企業資產的特點

我國《企業會計準則》中指出，根據新能源發電企業發展的實際情況，可以將其資產分為十三大類，分別是變電設備、光伏發電設備、輸電設備、通信線路及設備、線路及配電系統設備、運輸設備、電能計量設備、機械加工與維修設備、自動化控制與儀器設備、房屋、土地、生產管理設備以及其他生產建筑物等。這些固定資產都是新能源發電企業開展各項業務與經營的基本載體，是使新能源發電企業獲得生產效益的源泉。總的來說，新能源發電企業資產主要具有兩個方面的特點。首先，新能源發電企業的資產具有巨大的資產價值。新能源發電企業作為一個資本密集型企業，僅消耗在企業基礎設施建設上的資金就高達數十億，其資產價值不言而喻，是影響新能源發電企業經濟效益的主要因素之一，所以資產管理也就成為了新能源發電企業管理的一重要內容。其次，新能源發電企業的資產具有系統性。新能源發電企業不僅是資本密集型產業，同時也是技術密集型產業。新能源發電企業資產的生產環節非常眾多，比如電力存儲設備、風力發電系統等都是新能源發電企業資產生產環節中不可或缺的部分，缺失了任何一個系統都會導致整個新能源發電企業的正常運行受到影響。

二、改進新能源發電企業資產管理的措施

（一）結合新能源發電企業發展情況，建立完善的固定資產信息化系統

新能源發電企業有著非常繁多種類的固定資產，而且不同種類的固定資產分別有著不同的實用性能，因此必須要進一步加強并完善新能源發電企業的電算化建設，建立一個更加完善科學的固定資產信息化系統，增加財務核算管理與經營計劃管理等模塊。同時，還可以從新能源發電企業固定資產的立項、構建、竣工等各個業務環節來健全該信息系統，為固定資產信息化系統設置申請、審核、制單等管理權限，讓其可以全面實現對新能源發電企業固定資產的在線監控與管理。如此一來，也就方便了新能源發電企業實時掌握企業內部的各種固定資產信息，不斷提高企業的綜合競爭水平。

（二）將新能源發電企業的年度計劃加以落實，不斷提高企業固定資產管理的權威性

對于新能源發電企業而言，將年度計劃落實不僅有利于提高企業進行固定資產管理的權威性，同時也能夠不斷促進整個新能源發電企業管理效率的提升。為了避免制定年度計劃時發生失控或扭曲等問題，年度計劃要將企業固定資產管理作為主線工作，嚴格遵循“無計劃不執行”的理念，確保新能源發電企業預期的發展目標能夠得到有效實現。如果企業的固定資產投資額與企業批準的計劃相一致，則企業項目計劃在跨年度的時候必須要重新進行申請。對于新能源發電企業各級固定資產管理工作人員來說，也要加快轉變管理觀念，對自身的崗位權限要做到嚴格履行，在制定年度計劃的過程中還要加強企業風險預控與內部監控的力度。此外還要加強企業的固定資產預算管理，對年度計劃進行合理地安排與有序的實施，保證企業的項目成本得到了最大程度的優化，盡量減少超計劃投資項目的出現。

（三）強化新能源發電企業竣工項目的決算編制，不斷提高企業編制決算的效率與質量

在新能源發電企業固定資產中，企業基礎建設工程竣工轉固是其中的重要組成部分。由于新能源發電企業基礎建設項目的周期較短、占用資金較大、編制工作繁瑣等，長期沒有進行竣工決算的項目會對整個新能源發電企業經營效果的科學性與準確性產生重大的影響，只有高效、及時、準確地做好企業項目竣工決算編制工作，才能夠為企業之后的資產管理工作奠定一個堅實的基礎。從當前新能源發電企業配置到電站的工作人員情況來看，整體竣工決算任務十分艱巨。對于電站資產而言，有組織有計劃地進行新能源電站竣工決算編制任務、將工程項目的竣工決算工作順利完成是其最終價值。所以新能源發電企業在進行資產管理時，必須要結合竣工決算得到的相關資料對資產賬面價值加以合理調整，從而才能夠將新能源發電企業的實際經營成果與財務狀況更加客觀地反映出來。

（四）加強新能源發電企業內部監督報廢資產的管理，對企業盤活閑置資產引起重視

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第一條鞏固退耕還林成果項目涉及千家萬戶，政策性強、時間長。為切實鞏固退耕還林成果，有效解決退耕農戶長遠生計問題，組織、實施和管理好鞏固退耕還林成果項目，根據《自治區鞏固退耕還林成果項目管理辦法(試行)》，特制定本辦法。

第二條凡經國家和自治區審批并安排鞏固退耕還林成果經費的項目均依照本辦法執行。

第二章組織管理

第三條為加強對鞏固退耕還林成果項目建設工作的組織領導，按照上級要求，根據工作需要，經研究決定調整鞏固退耕還林成果項目領導小組組成人員，具體如下：

第四條發展和改革部門負責鞏固退耕還林成果項目領導小組辦公室日常工作，牽頭負責鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃和年度計劃的審核、平衡、匯總，負責基本農田建設、生態移民、技能培訓的組織實施，綜合協調各業務部門，完成鞏固退耕還林成果領導小組交辦的其它事宜。

第五條財政部門參與鞏固退耕還林成果總體規劃的編制，負責專項資金的撥付、監督和管理。鞏固退耕還林成果資金的管理按照自治區財政廳等六部門《關于印發自治區鞏固退耕還林成果專項資金使用和管理辦法實施細則的通知》有關規定執行。

第六條林業部門參與鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃、年度計劃及實施方案的編制，并負責補植補造、經濟林建設項目的組織實施。

第七條農牧業部門參與鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃、年度計劃及實施方案的編制，并負責農村能源建設項目的組織實施。

第八條水務部門參與鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃、年度計劃及實施方案的編制，并負責改河淤地項目的組織實施。

第九條科技部門參與鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃、年度計劃及實施方案的編制，協助發展和改革部門做好退耕農戶技能培訓的組織實施。

第十條監察和審計部門負責項目建設和資金管理的監督檢查。

第十一條各項目鄉鎮、開發區參與鞏固退耕還林成果項目建設總體規劃、年度計劃及實施方案的編制，并協助各業務部門做好項目的組織實施。

第十二條工程實行目標管理責任制。縣人民政府將與承擔任務的各業務部門和鄉鎮、開發區簽訂責任狀，將責任層層分解，落實到人。

第三章項目管理

第十三條縣鞏固退耕還林領導小組辦公室要根據國家要求和當地實際情況編制鞏固退耕還林成果總體規劃。

第十四條各業務部門按照規劃于每年的8月15日前將下一年度建設任務報領導小組辦公室，經領導小組辦公室審核匯總后，于9月15日前由發改部門聯合林業、農牧業、水利部門上報市有關部門。年度建設任務經國家和自治區批復后，領導小組辦公室組織編制年度實施方案，方案要落實到有退耕任務的行政村組。自治區于年底前批復下達實施方案，各業務部門按職責分工，依據批復的實施方案委托有相應資質的設計部門編制作業設計（工程設計），經市相關部門批復后組織實施。

第十五條要按照國家和自治區要求，充分聽取退耕戶的意見后編制總體規劃、年度計劃和實施方案。

第十六條退耕還林成果專項資金投資形成資產的效益要落實到農戶，避免向承包大戶集中。

第十七條各項建設容要嚴格按照國家現行工程補助標準執行，暫無國家補助標準的項目，各業務部門要根據實際情況，參照國家類似建設項目補助標準及比例確定。

第十八條各業務部門嚴格按照批復的實施方案編制作業設計，嚴格按設計施工。實施方案和設計一經批準，不得隨意調整和變更。確需調整和變更的，必須報經原批準部門，按程序審批。

第十九條工程實行項目法人責任制。項目在建設之前，必須明確項目法人。

第二十條工程實行招投標制。要建立健全項目所需大宗物質、原材料和較大土建工程招投標制，降低工程成本造價，確保工程質量。

按照《種子法》、《自治區林木種苗條例》有關精神，要加強林木種苗、草籽的生產與管理，嚴格執行“兩證一簽”制度，公開招標，嚴把質量關。

第二十一條工程實行監理制。根據項目情況及相關要求實行監理，主要監控工程建設質量、進度、資金使用情況等，費用由本級鞏固退耕還林成果工作經費解決，不得從國家專項資金中列支。

第二十二條工程實行合同制。根據工程性質與項目設計、原料提供、施工、管護、監理、科學技術支撐等單位簽訂工程委托合同，規定各自責任、權利、義務和違約責任。

第二十三條工程實行公示制。各鄉鎮、開發區及行政村要利用媒體和村務公開欄將各自承擔的任務、資金、標準、分配原則、涉及人員姓名和完成情況進行張榜公示。領導小組將設立舉報電話舉報信箱、接受社會監督。

第二十四條建立健全工程檔案。領導小組辦公室和各業務部門負責檔案資料的收集、分類、整理、歸檔、管理等工作，配備專職人員，負責檔案管理，設計固定的檔案保管場所，并保持檔案管理的完整性、準確性和連續性，把檔案管理工作納入工程建設的重要容。

第二十五條各項目實施單位按照批復的實施方案和作業設計進行自查，自查合格后向領導小組辦公室提出申請驗收報告。

第二十六條工程實行管護制。各部門要將建成的項目及時交付使用，積極探索靈活有效的運行機制，落實工程維護責任，保證工程建設成果得以鞏固和長期發揮效益。

第二十七條各項目實施單位要于每年6月20日、9月20日和12月20日前及時上報各項目進展情況和相關報表。

第四章資金管理

第二十八條鞏固退耕還林成果資金按照“三專一封閉”（專人、專戶、專帳和封閉運行）的管理方式，實行項目領導小組辦公室報賬制，確保?？顚Ｓ谩ず怂?，任何單位和個人不得擠占、挪用。

第二十九條購買列入政府采購的物品，按照有關規定實行政府采購。

第三十條工程項目竣工后，業務部門要及時會同相關單位進行竣工驗收，并出具項目竣工驗收意見書，項目領導小組辦公室憑業務部門的竣工驗收意見書審核批準并撥付資金。

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（一）竣工項目一個：“年產1000噸河蜆肉及200噸濃縮河蜆汁項目”。投資方為江蘇潤通食品有限公司，項目總投資5180萬元，其中固定資產投資3813萬元，該項目屬于農業深加工項目。今年，項目相繼完成4000余平米廠房改造、設備購置、安裝及調試，9月份正式投產運行。項目于7月份被納入市重點項目考核，9月28日，順利通過市重點項目竣工考核驗收。

（二）在建項目一個：“年產6萬噸豆粨項目”。 投資方為江蘇民康油脂有限公司，項目總投資6200萬元，其中固定資產投資3580萬元。該項目屬于農業深加工項目，于四月份履行了合同簽約。目前，已完成方案設計、廠房拆除、建設場地清理，設備購置等。項目于9月

（三）在談農業加工項目一個：由大地集團投資的“肉雞屠宰及熟食加工”項目。擬總投資1.2億元，項目計劃落戶我區國家農業科技園區，目前已達成初步意向，項目正在編制可研方案、洽談土地出讓等事宜。近期，將盡快履行協議簽訂、完成土地出讓，力爭在國家農業科技園區道路等骨干工程竣工后，即啟動建設。

__年度我區農業綜合開發項目總投資7002.79萬元，其中財政投資5820萬元，治理土地4.42萬畝。財政投入位于全市前列。其中國家農業綜合開發項目治理土地3.22萬畝，財政投入3520萬元，新建、改建泵站9座，襯砌防滲渠道75.34公里，配套渠系建筑物1752座，新建田間生產路71.5公里，營造防護林0.12萬畝。引進和示范推廣新品種2個、新技術4項。黃河故道農業綜合開發項目治理土地1.2萬畝，財政投入1540萬元，主要建設內容為：拆建電站3座；新建防滲渠道10.02公里；新建配套建筑物685座；完成土方30.8萬方；新鋪田間生產路31.46公里；林網建設0.06萬畝（折成片林），引進和示范推廣新技術5項。扶持產業化經營項目6個，財政扶持760萬元。

今年，我區的農業綜合開發項目建設取得了較好的成績，項目質量與項目區形象均好于往年，項目已于四月份全部竣工，項目進展全市最快。7月份，各類項目已順利通過市級驗收，各項工作全市領先。通過項目的建設，極大地改善了項目區農業生產基礎條件和生態環境，增強了項目區節水灌溉和抗災的能力，提高了項目區農民學用科技能力和水平，為當地農民實現增收和新農村建設作出了積極貢獻。

工作亮點：__年，我區的農業綜合開發工作圓滿完成了各項建設任務，得到了省市主管部門的充分肯定。我區成功承辦了全省黃河故道農業綜合開發現場會，向市內外展示了項目建設的良好成效，大力提升了__農開美譽度。先后被評為“省級開發先進縣”、市高標準農田建設一等獎、市目標考核特等獎等殊榮。

__年度，我區農業綜合開發項目共五類，分別為國家農業綜合開發土地治理存量項目、國家農業綜合開發土地治理增量項目、省級黃河故道農業綜合開發項目、國家農業綜合開發產業化經營項目、農業綜合開發“六大片區”幫扶項目。項目計劃財政投資7212萬元。

（一）組織__年度國家農業綜合開發土地治理目招標暨建設啟動工作。我區__年度國家農業綜合開發土地治理存量項目計劃治理土地面積2.4萬畝，總投資3432.00萬元，其中財政投資3120萬元，分別為五里鎮高標準農田示范工程項目1萬畝、南陳集高標準農田示范工程0.8萬畝、丁集高標準農田示范工程0.5萬畝、劉老莊試點項目0.1萬畝。

項目已于8月初完成招標工作，并舉行了集中簽約暨建設啟動會議，現各個中標單位已啟動項目建設。

（二）開展__年度省級黃河故道農業綜合開發項目招投標工作。__年度省級黃河故道農業綜合開發年度計劃已批復，計劃治理土地1.4萬畝，財政投資1760萬元，涉及吳城鎮利民片0.6萬畝、南陳集鎮合心果林片0.6萬畝、碼頭鎮玉壩高效林果示范園區0.2萬畝。近期，我局已啟動項目招投標工作，正在編制清單，盡早公開招標。

（三）做好產業化經營項目實施工作。__年度，我區計劃扶持農業綜合開發產業化經營項目6個，其中補助項目5個，貼息項目1個，財政投入702萬元。目前，6個產業化經營項目實施工作正穩步推進，近期，年度計劃將下達我區。我局確保年底前完成建設任務。

（四）組織國家農業綜合開發增量項目編報工作。

我區__年度第二批國家農業綜合開發土地治理增量項目共有兩個：分別為王興鎮高標準農田建設項目、吳城鎮生態綜合治理項目，共計劃治理土地面積1萬畝，總投資1430萬元，其中財政投資1300萬元，自籌資金130萬元。其中王興鎮高標準農田建設項目涉及王興鎮的高蕩、開莊兩個行政村。計劃治理中低產田0.5萬畝，總投資715萬元，其中財政投資650萬元，農民投勞折資65萬元。吳城鎮生態綜合治理項目涉及吳城鎮的頭莊村。計劃治理中低產田0.5萬畝，總投資715萬元，其中財政投資650萬元，農民投勞折資65萬元。

（五）組織農業綜合開發“六大片區”幫扶項目編報工作。我區__年度農業綜合開發“六大片區”幫扶項目共兩個，項目分別為徐溜鎮長莊民主片果蔬基地幫扶項目、古寨鄉友誼片花卉苗木基地幫扶項目。項目計劃財政投資330萬元。目前，省級年度計劃已下達，我區正按上級要求，組織項目初步設計及年度計劃編制、上報等工作。

今年以來，我局緊緊圍繞“黃河故道開發”和“劉老莊片區開發”兩個建設重點，開展項目資金爭取工作。一方面，進一步做好各類項目規劃、選項、編制工作，積極向上級主管部門申報；另一方面發揮主觀能動性，協調各方面資源因素努力向上多爭取項目資金。通過整合資源要素，精心規劃選項，科學編制項目，截止目前，已爭取上級到位財政資金4846萬元，項

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1 案例介紹

甘肅電投張掖某火電企業2015年累計完成發電量153076.49萬kWh，完成年度計劃220000萬kWh的69.57%，實際完成電量與年度計劃電量相差較大。發電量與去年同期相比減少69141.32萬kWh，同比降幅31.11%。導致本年度發電量大幅度減少的主要因素為：宏觀經濟變化導致市場用電量降低、區域發電裝機容量大幅增長導致電力供需嚴重失衡、電網送出通道限制等。為了保證企業的經濟效益，本文從能源統計工作的角度出發，對企業節能減排經濟性進行了分析。

2 能源統計的概念

能源統計指的是使用綜合能源系統經濟指標體系以及特有的計量形式，科學的選擇統計方法來進行能源的開發、生產、存儲、輸送等，是一種實現能源系統內部規律、節能運動過程平衡的一門統計科學。利用能源統計計算可以將能源經濟效益、能源經濟發展水平、能源綜合平衡情況等體現出來，從而為企業制定能源計劃的參考資料，實現能源方針、經濟活動、計劃執行情況的監督和檢查。能源統計工作主要包括能源的生產統計、能源資源的統計、能源輸送統計、能源消費統計等部分。能源統計所研究的對象主要是根據能源統計實踐結果來決定的，一般來說主要包括下述三個方面：（1）對經濟系統運動全過程和相互聯系數量標準的關系進行研究，將能源內部運行規律揭示出來；（2）對能源的利用情況進行研究，將節能潛力挖掘出來，使能源可以得到更加合理的運用；（3）對能源的平衡情況和規律進行研究，將能源的形成以及能源使用的方向反映出來，體現出功能與供求之間存在的矛盾。

3 電力企業的能源統計

3.1 供電煤耗統計分析

2015年度完成供電煤耗315.28g/kWh，供電煤耗較年度計劃值329.7g/kWh低14.42g/kWh，與2014年度相比，供電煤耗降低18.14g/kWh。年度供電煤耗指標大幅降低，主要原因為公司機組自11月份開始供熱運行，機組整體熱效率大幅度提高。由于公司全年總發電量較少，而供熱期發電量占總電量的比例較大，從而使全年平均煤耗指標大幅度降低。2015年度，公司發電量大幅度降低，全年僅完成電量15.3億kWh，導致機組連續單機低負荷運行，且機組平均負荷率同比降低8.88%，年度機組應調度要求全停備用長達106天。

3.2 廠用電率統計分析

2015年完成綜合廠用電率6.87%，生產廠用電率完成6.15%。綜合廠用電率較年度計劃值高0.47%，生產廠用電率較年度計劃值高0.35%。廠用電率較年度計劃高，主要原因為機組實際負荷率明顯低于計劃預期值，且機組始終保持單機運行，公用系統耗電量占比相對升高。與2014年同期相比，生產廠用電率同比升高0.34%，綜合廠用電率同比升高0.53%。?S用電率同比升高的主要原因：一是由于機組負荷率同比顯著降低、電除塵高頻電源改造導致耗電量大幅增加、以及機組連續保持單機運行；二是由于本年度自11月份機組供熱運行（10月份供熱調試），供熱運行導致廠用電量消耗增大（一方面供熱首站輔機設備運行消耗電量，另一方面機組抽汽供熱，在保持電負荷不變的情況下，機組蒸汽量顯著提升，從而導致相關輔助系統耗電量顯著增加）。

3.3 綜合耗水率統計分析

2015度完成綜合耗水率1.34kg/kWh，較年度計劃值低0.76kg/kWh。與去年同期相比，綜合耗水率同比降低0.66kg/kWh。綜合耗水率同比顯著降低，主要原因為本年度優化循環水系統運行方式，對公司各系統用水情況進行了全面排查并采取了相應節水措施，盡可能設法對相關污廢水進行回收利用，減少了新鮮水的消耗量。

3.4 主要污染物排放情況統計分析

3.4.1 二氧化硫。2015年度二氧化硫排放量214.99噸，同比減少216.75噸。二氧化硫排放同比大幅降低，主要原因：一是公司發電量同比減少31.1%，發電量減少，相應燃煤量減少，二氧化硫排放量大幅減少；二是公司實施脫硫系統運行方式優化，進一步強化排放指標的控制，提高了設備運行效率。

3.4.2 煙塵。煙塵排放71.53噸，同比減少102.59噸，煙塵排放量同比大幅減少的主要原因：一是公司發電量同比大幅減少；二是企業自去年下半年開始執行煙塵排放新標準，其排放濃度大幅度降低。

3.4.3 氮氧化物。氮氧化物排放284.63噸，同比減少42.23噸，氮氧化物同比減少，主要原因為公司發電量同比大幅減少。2015年公司二氧化硫、煙塵、氮氧化物等廢氣排放量均明顯低于環保部門核定控制值。

3.4.4 廢水。2015度企業工業廢水、化學廢水、生活污水等污廢水處理系統運行穩定，相關污、廢水全部經處理后回收利用。全年循環冷卻水排水（高含鹽水）696469.55噸，全部經處理達標后排放，廢水達標排放量100%。

3.5 資源綜合利用情況統計分析

3.5.1 粉煤灰綜合利用情況統計分析。2015年度公司共產生粉煤灰118590.12噸，銷售粉煤灰141277.5噸，粉煤灰綜合利用率119.13%。綜合利用率超過100%的原因為實現當期產生的粉煤灰全部銷售情況下，銷售往年存灰22887.38噸。

3.5.2 石膏綜合利用。2015年度公司脫硫共產生石膏18596.22噸，銷售石膏34271.88噸，石膏綜合利用率184.29%。石膏綜合利用率超過100%，主要原因石膏銷售較好，在完成本年度生產石膏全部銷售同時，實現銷售往年存儲石膏15675.66噸。

4 能源統計分析結果

4.1 節能成效

2015年度公司在繼續狠抓燃煤優化摻配的同時，機組持續單機運行及電除塵高頻電源改造后耗電量明顯升高問題，持續開展廠用供電系統運行方式優化及電除塵運行參數優化實驗，將備用機組380V廠用電源系統分段運行母線改為兩段母線串聯運行，停運一臺廠用變壓器，減少廠用電損耗，在機組雙停備用期間，全面排查各系統用電情況，優化運行方式，停運不必要系統，同時進一步強化公用系統、辦公、照明等相關用電設備的日常監督管理，杜絕不必要電量損失，盡最大可能減小電量損失；通過進一步優化電除塵運行參數，使電除塵耗電率同比下降0.105%；調整中水處理工藝，將中水處理由原來的石灰處理改為加酸處理，在大幅度降低處理成本的同時，每天實現節約廠用電約1000kWh；依據機組持續單機低負荷運行，用水量大幅度減少，將中水提升的連續運行調整為間斷運行方式，盡可能減少用電高峰時段運行時間，在實現節約電量的同時，大幅減少外購電量電費；根據煤場存煤結構及來煤情況，針對性開展燃煤優化摻配試驗，探索最佳燃燒方式，控制鍋爐飛灰爐渣可燃物，通過相關措施的執行，使公司能耗指標得到了有效控制，11月，在公司上下的不懈努力下，機組順利實現供熱運行，大幅度提升了機組的整體運行經濟性能，全年主要能耗指標均大幅降低。

4.2 減排成效

2015年度公司發電量同比減少31.11%，機組持續保持單機運行，且機組負荷率同比降低8.88%。發電量大幅減少、單機運行以及冬季防凍耗能顯著增加（冬季單機運行導致采暖防凍耗汽增加）等因素，給公司機組安全經濟運行帶來巨大挑戰。面對嚴峻的生產經營形勢，公司繼續以入爐煤合理摻配為重點，采取進一步強化日常監督管理力度，大力開展運行方式優化及小型技改等措施，盡可能設法提升整體運行經濟性。同時全面配合和督促張掖市政建設，確保機組在采暖期順利投入供熱運行，使機組總體經濟性能得到大幅度提升，年度完成供電煤耗315.28g/kWh，煤耗指標大幅度降低。

污染物減排方面，全年度公司脫硫、脫硝系統穩定運行，投入率均達到100%，二氧化硫排放總量214.99噸，同比減少216.75噸，降幅達50.2%；氮氧化物排放總量284.63噸，同比減少42.23噸，降幅12.92%；年度電除塵投入率100%，煙塵排放總量71.53噸，同比減少102.59噸，同比降幅58.92%。年度主要污染物排放同比均大幅減少，各項污染物排放量均控制在指標范圍

之內。

4.3 需要進一步改進的問題

發電量大幅度降低，導致機組持續單機低負荷運行，發電機組利用率嚴重不足，且因開機不足、機組負荷率持續偏低等因素影響，在導致機組運行經濟性降低，主要能耗指標相對升高的同時，也給公司經營帶來極大壓力，連續處于嚴重虧損狀態。為了解決這一問題，需要合理規劃區域電力建設，特別是新能源發電裝機的建設，保持合理電源機構，同時大力拓展區外電量市場，設法增加外送電量，消納省內富余發電能力。進一步規范省內電量市場機制，制定公正、科學的電量交易機制，杜絕惡性競爭，確保電力市場健康發展。

篇9

同志們：

經縣委、縣政府研究決定，召開這次全縣計劃生育工作會議，主題是對2004年全縣人口和計劃生育工作進行認真回顧總結，對2008年全縣人口和計劃生育工作進行全面安排部署，進一步統一思想，提高認識，理清思路，推動全縣計劃生育工作在新的一年里再上新臺階。參加這次會議的有縣委、縣政府主要領導、分管領導，縣人大、縣政協分管領導，縣委和縣級國家機關各部門主要負責人，各人民團體、中省駐漢各單位主要負責人和各鄉鎮主要領導，會議共有六項議程，一是縣政府邵縣長作會議主題報告，二是縣政府馬縣長通報2004年度計劃生育考核及表彰獎勵情況，三是縣級領導為2004年計劃生育先進鄉鎮頒獎，四是縣政府與各鄉鎮、相關部門簽訂2008年計劃生育目標責任書，五是相關鄉鎮做表態發言，六是縣委徐書記作重要講話。會議時間緊、內容多，請大家自覺維護會場秩序，把會開好。按會議安排，現在請邵縣長作會議主題報告。

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現在，請請馬縣長通報2004年度計劃生育考核及表彰獎勵情況。

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現在，請縣級領導為2004年度計劃生育先進鄉鎮頒獎。

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現在，請縣政府馬縣長與各鄉鎮、相關部門簽訂2008年計劃生育目標責任書。

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現在，請后進鄉鎮做表態發言。

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現在，請縣委徐書記作重要講話。

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同志們，在與會同志的共同努力下，本次會議圓滿地完成了各項議程，就要結束了。在這次會議上，縣委徐書記重點就當前全縣穩定工作作了重要講話，分析了當前全縣穩定工作形勢，對全縣當前和今后一個階段的穩定工作提出了具體要求?？h政府邵縣長代表縣委、縣政府全面總結了2004年我縣計劃生育工作所取得的成績，對當前計劃生育工作形勢和存在的問題進行了認真分析，明確了全縣2008年計劃生育工作的指導思想和預期目標，并對2008年全縣計劃生育工作進行了全面安排部署。這次會議還對2004年度計劃生育考核及表彰獎勵情況進行了通報，為2004年度計劃生育先進鄉鎮頒發了獎牌，簽訂了縣政府和各鄉鎮、相關部門2008年計劃生育目標責任書，相關鄉鎮在會上還作了表態發言。通過這次會議，全縣各級各部門對當前全縣穩定工作形勢有了更為清晰的認識，進一步增強了維護全縣社會大局穩定的責任感、使命感和緊迫感。進一步理清了計劃生育工作思路，明確了2008年全縣計劃生育工作的思路、目標和重點，這次會議必將對進一步搞好當前和今后一個階段內的全縣穩定工作，推動全縣計劃生育工作在2008年里再上新臺階起到十分積極和重要的指導作用。在此，我就落實這次會議精神強調三點：

一是要夯實責任，全力以赴抓好當前和今后一個階段的全縣穩定工作。確保社會大局穩定是加快發展的首要前提，也是構建和諧社會的首要任務，當前，春節即將臨近，各種不穩定因素也進入活躍期，不穩定事件進入多發期，各級各部門務必要把維護社會穩定放在十分突出的位置，按照“誰主管、誰負責”和屬地管理原則，認真落實徐書記講話的要求，以田禾1.9交通事故為警示，突出重點部位和薄弱環節，加大管理力度，及時排查隱患，強化整改措施，確保全縣社會大局持續穩定。

二是要堅定信心，努力推動計劃生育工作再上新臺階。首先，要及時做好本次會議的傳達，會后各級各部門要迅速通過領導干部會、機關會、村組干部會、群眾會等形式、把會議精神傳達到村到組，到每一位基層干部，用會議精神來統一全縣干部群眾對計劃生育工作的認識，形成做好全縣計劃生育工作的強大合力。其次，要抓好會議精神的落實。這次會議對全縣2008年計劃生育工作的指導思想、預期目標、工作重點，主要措施都進行了明確，各級各部門要根據會議安排，結合本部門、本鄉鎮實際，對2008年計劃生育工作及早安排，盡快上手，打好主動仗，把握主動權，為2008年計劃生育工作開好頭。特別是2004年考核處于后進的鄉鎮，要認真反思，查找不足，厲行整改，盡快扭轉被動局面。

三是要周密部署，做好當前各項工作。當前，正處于年末歲首之際，工作頭緒多、任務重，各級各部門務必要按照全縣的統一安排，緊密結合自身實際，對當前工作進行認真梳理，把握輕重緩急，分清主次先后，周密部署，確保各項工作有條不紊的開展。特別是要高度重視和抓好社會治安綜合治理、困難群眾生活安排兩項工作，確保全縣群眾度過一個歡樂祥和、安全穩定的春節。

最后，在這里向大家拜一個早年，祝大家新春愉快，萬事如意！

散會！

篇10

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率95%以上；完成，達到97%。

2、 年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發生費用870萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度計劃的42%。

5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目3個，均做了資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。

6、 全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。

7、 辦理資金信貸類業務，投訴率為0；完成。上半年未發生投訴。

二、 主要經濟指標分析

1、主要經濟指標

單位名稱營業額營業收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他應收款+已完工未結算款）

隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00

安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00

鐵路經營部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60

其中：哈大項目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00

石武項目2,580.00 950.00 0.00 935.00

武黃項目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80

贛韶項目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27

沈丹項目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00

五盂項目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53

準神項目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00

機關96.00

合 計129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60

上半年累計完成產值13億元，占局下達指標的33%，實現利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經營部要完成年度指標已經不可能。

2、上繳貨幣資金情況

單位累計

收款數上交

比例收款應

上交數半年利潤數利潤上交比例利潤應交款數合計應交實際

上交欠交年度

指標完成率

隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%

安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50%

鐵路經營部22497 2.5%562 (582)200%　562382 180 3000 13%

剛果項目部20%　0.00 500.

合計114811 　30273908 200%89839254782 (857）1150042%

上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元（含隧道公司的1000萬元），完成局下達指標5000萬元的37%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款3925萬元，實際收款4782萬元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元），超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。

三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標XX萬元的一半之內。

3、積極穩妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟

進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持300多萬元。 5、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

4、財務管理制度修訂工作。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1.7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。