電企物資管理風險管理辦法

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一、廉潔隊伍完善

黨支部組織架構，加強黨支部建設。按照公推直選，開展物流服務中心黨支部換屆選舉工作，召開黨支部委員選舉大會，選舉黨支部委員，完善黨支部組織架構。加強黨建、黨風廉政工作計劃管理，確保有序推進。年初即制定并頒布了《物資管理重點工作計劃表》、《黨支部年度工作計劃》、《員工輔導計劃表》《反腐倡廉建設工作要點分解》及《企業文化建設工作任務》，全方位謀劃部門年度工作，并每季度跟蹤計劃落實情況。落實“”，堅持按時召開黨員大會、支委會、黨員教育培訓及支部書記上黨課。做好“聯系基層、共建和諧”與掛鉤單位開展季度交流活動，協助解決實際問題共建廉政。開展形式多樣的教育培訓，提升員工素質。常態開展黨政一把手對關鍵崗位的人員進行廉潔談話；每月舉辦“廉潔教育分享會”——員工結合實際，暢體會、談感想；借助外部力量，請來監審專家針對物資管控專業特點，設計課程，現場講課。通過自主培訓，提升物資管理人員素質；采取“自主施教”的形式開展部門“月度大講堂”，全體人員分期、分崗、分專業編制培訓課程計劃，涉及綜合業務知識、物資應急演練、日常工作規范等方面；在全局范圍開展招投標、作業指導及專題輔導等方面，提升全局物資從業人員的綜合業務能力。開展評標專家廉潔教育，提升評標專家素質。編制《評標工作業務指引》規范評標專家評標過程管理，對評標專家進行招標法律風險培訓及廉潔教育，簽訂廉潔責任書。

二、廉潔機制

針對物資管理中可能出現的問題，抓制度建設，細化、規范物資管理的各業務流程；針對招投標過程中可能出現的不良行為，健全供應商廉潔信用評價辦法。一系列的工作手冊和指引，規范業務開展，先后了《物資管理一體化手冊》、《物資需求管理指引》、《應急搶修物資采購操作指引》、《應急物資需求業務流程》、《招評標專家工作手冊》等制度。在招標采購方面，網、省公司采購的物資合同由省公司統一簽訂，嚴格按照同一地市局、同一供應商、同一付款比例的統簽原則編制合同。其余物資，建設招標信息平臺，建立招標領導小組對其進行統籌和監督管理，堅持“公平、公正、公開”原則，防范招標風險。公平，招投標工作堅持招標管理、招標操作和專家評審三項職能進行分離的“三分離”原則，提前做好防止投標人“串標”的措施，確保招投標程序的合法性和規范性；公正，對于供應商選擇與推薦細節，堅持性價優先原則，根據量化考評結果進行選擇與推薦；公開，通過建立招標信息平臺建設，統一物資、基建、生產、營銷、信息、綜合六大專業招標采購行為，全部流程統一進入系統管理，減少人為操作，確保采購信息公開透明。另外，科學設置標包，合理利用政府平臺，降低風險。在供應商管理方面，與供應商共建廉潔文化。一是常態化開展供應商評價，采用網上公開評價和量化考核評價相結合的方式，組織全局相關的物資使用和管理人員，對供應商從廉政建設等評價維度，簽約及時率、到貨及時率、履約準確率、電子化移交及時準確率、提供財務結算單據及時準確率、一般設備缺陷數、一般設備事故缺陷數等量化指標進行考評。二是通過供應商座談會，走訪調研、供貨協調會的形式，加強與供應商溝通，傳遞廉潔理念。三是制定《協議儲備作業指導書》，符合廉潔條件的供應商才能納入協議儲備優選供應商的范圍。在品質控制方面，一方面，嚴格物資到貨管理和品質控制，依章辦事，防止產生員工與供應商不正當要求。年初即與基建部溝通，明確各項工程履約責任人，將項目供貨計劃表錄入物資管理系統進行監控，通過三級管控表、每周梳理到貨情況、到廠監造、供貨協調會等措施確保物資準時供應。按照網省公司的品控策略開展物資品質控制管理工作，建立以WHS品控點為核心的品控體系；另一方面，嚴格按照合同條款支付貨款，開展統簽統付工作，防范支付風險。在倉儲配送方面，重點防范實物和第三方物流管理風險。賬卡物管理，做到實事求是，按規定辦理物資進出手續，定期落實盤點及時登記，并與財務部門及時對賬，確保賬賬對應；編制《物資運輸配送業務處理實施細則》，規范物資配送管理流程及第三方物流運輸費用的使用；加強倉庫班組管理，編制倉儲作業指引，完善班組各項管理制度，加強倉庫班組人員業務知識、安全風險知識培訓，全面提升倉庫管理水平；對第三方物流開展培訓考核，收集配送線路和配送數量的數據進行分析優化，降低配送成本。在廢舊物資管理方面，防范風險降本增效。報廢物資以及時報廢、及時鑒定、及時處理為原則，集中處理。廢舊物資處理按章辦事，堅持“三公”原則，確保廢舊物資處理過程規范合理，確保廢舊殘值如實入賬。保費拍賣工作交由省公司全面統籌，統一拍賣、統一交割。編制工程余料及退運物資管理優化工作方案，通過加強利庫、嚴控新增等手段開展閑置物資清理。在信息化方面，以科技推動物資管理廉潔科學化，不斷評估現行的作業流程和管理方式，固化有效的管理模式、提高工作效率和數據質量的同時防范人為操作風險，一方面，建設和使用企業級資產管理系統、物資供應商評價系統、采購管理平臺信息系統、倉儲現場作業管理系統、物資到貨統計管理系統等信息管理系統。另一方面，開展物資管理數據研究工作，防范習慣性的人為決策風險，通過建立一套對全過程各環節核心數據進行采集及分析的高級決策的模塊，系統掌握設備供應后的服務、質量及安全風險等方面的優劣情況，形成一套物資管理的PDCA的閉環管理，增加科學的數據支持。在內務管理方面，規范部門及預算費用開支管理，在部門明確部門費用開支管理、業務接待工作、成本費用管理工作等規定，設計使用內部4費用開支申請審批表》，不同事項按照金額大小分級審批，遵循“先審批、后實施；實事求是、科學合理；分級授權、責任到人”的原則開展費用管理工作。

三、廉潔內控

繼續緊緊圍繞物資管理實際開展內控工作，強化監督檢查，開展物流管理領域內控工作。梳理近年來網省公司審計發現的問題及內控工作要求，編制物流管理領域內控工作風險庫；組織全局各單位開展物流管理領域內控自評工作，收集發現問題，督促整改；年度開展內控自評，組織物流服務中心各分部根據物流管理領域內控工作風險庫提出風險的管控措施；制定物流服務中心內控年度工作計劃，定期組織開展內控工作檢查。圍繞物資管理的基本核心業務，組織全局各單位開展物資交叉盤點工作。通過先培訓后操作，提高各倉庫及急救包管理員對物資盤點重要性的認識，統一了盤點依據，通過加強盤點組織，嚴肅盤點紀律，有計劃、有步驟、有標準地開展盤點，盤點人員現場分工明確，清點、記錄、核查、匯總有條不絮。加強宣傳，一方面提升服務形象，另一方面接受外部監督。定期物資管理信息簡報，公布各項指標數據，并進行原因分析，以便各單位更好配合開展物資管理工作。加強宣傳管理，及時將部門動態信息在企業門戶、各級供電報進行投稿宣傳。

作者：張英霍芳芳單位：廣東電網公司佛山供電局